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Kangji Medical Holdings Évaluation
Le site 9997 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9997 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9997 ( HK$5.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$5.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9997 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9997?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9997? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥6.10b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9997 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.1x | ||
1501 Shanghai INT Medical Instruments | 26.3x | 26.5% | HK$4.9b |
2276 Shanghai Conant Optical | 13.1x | 15.9% | HK$5.4b |
1763 China Isotope & Radiation | 8.1x | n/a | HK$3.3b |
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings | 9x | -3.0% | HK$2.7b |
9997 Kangji Medical Holdings | 11.4x | 14.3% | HK$6.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9997 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9997 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9997 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Medical Equipment ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9997 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.4x |
Juste PE Ratio | 13.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9997 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | HK$5.51 | HK$8.75 +58.8% | 16.6% | HK$10.20 | HK$7.30 | n/a | 2 |
Aug ’25 | HK$5.74 | HK$9.73 +69.5% | 8.9% | HK$10.60 | HK$8.86 | n/a | 2 |
Jul ’25 | HK$5.58 | HK$10.02 +79.5% | 11.2% | HK$11.14 | HK$8.90 | n/a | 2 |
Jun ’25 | HK$6.02 | HK$10.02 +66.4% | 11.2% | HK$11.14 | HK$8.90 | n/a | 2 |
May ’25 | HK$7.25 | HK$10.05 +38.6% | 11.4% | HK$11.20 | HK$8.90 | n/a | 2 |
Apr ’25 | HK$6.76 | HK$10.05 +48.7% | 11.4% | HK$11.20 | HK$8.90 | n/a | 2 |
Mar ’25 | HK$6.66 | HK$10.36 +55.6% | 14.2% | HK$11.83 | HK$8.90 | n/a | 2 |
Feb ’25 | HK$5.90 | HK$10.36 +75.7% | 14.2% | HK$11.83 | HK$8.90 | n/a | 2 |
Jan ’25 | HK$6.99 | HK$10.34 +47.9% | 13.1% | HK$11.70 | HK$8.98 | n/a | 2 |
Dec ’24 | HK$7.36 | HK$10.34 +40.5% | 13.1% | HK$11.70 | HK$8.98 | n/a | 2 |
Nov ’24 | HK$6.26 | HK$10.37 +65.6% | 14.8% | HK$11.90 | HK$8.83 | n/a | 2 |
Oct ’24 | HK$6.74 | HK$10.37 +53.8% | 14.8% | HK$11.90 | HK$8.83 | n/a | 2 |
Sep ’24 | HK$6.93 | HK$10.60 +52.9% | 16.0% | HK$12.30 | HK$8.90 | n/a | 2 |
Aug ’24 | HK$8.33 | HK$12.36 +48.4% | 13.3% | HK$14.00 | HK$10.72 | HK$5.74 | 2 |
Jul ’24 | HK$8.31 | HK$12.36 +48.7% | 13.3% | HK$14.00 | HK$10.72 | HK$5.58 | 2 |
Jun ’24 | HK$8.50 | HK$12.36 +45.4% | 13.3% | HK$14.00 | HK$10.72 | HK$6.02 | 2 |
May ’24 | HK$9.87 | HK$12.33 +24.9% | 10.9% | HK$13.68 | HK$10.98 | HK$7.25 | 2 |
Apr ’24 | HK$9.59 | HK$12.69 +32.3% | 9.5% | HK$13.70 | HK$11.00 | HK$6.76 | 3 |
Mar ’24 | HK$9.58 | HK$12.13 +26.6% | 13.4% | HK$13.31 | HK$9.83 | HK$6.66 | 3 |
Feb ’24 | HK$9.60 | HK$8.81 -8.2% | 13.7% | HK$10.02 | HK$7.60 | HK$5.90 | 2 |
Jan ’24 | HK$8.10 | HK$7.86 -3.0% | 3.3% | HK$8.12 | HK$7.60 | HK$6.99 | 2 |
Dec ’23 | HK$7.92 | HK$7.86 -0.8% | 3.3% | HK$8.12 | HK$7.60 | HK$7.36 | 2 |
Nov ’23 | HK$6.45 | HK$7.86 +21.8% | 3.3% | HK$8.12 | HK$7.60 | HK$6.26 | 2 |
Oct ’23 | HK$5.58 | HK$7.86 +40.8% | 3.3% | HK$8.12 | HK$7.60 | HK$6.74 | 2 |
Sep ’23 | HK$6.22 | HK$17.61 +183.1% | 68.5% | HK$34.66 | HK$8.50 | HK$6.93 | 3 |
Aug ’23 | HK$6.39 | HK$18.51 +189.7% | 56.7% | HK$33.29 | HK$9.84 | HK$8.33 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.