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Shanghai Conant Optical Évaluation
Le site 2276 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2276 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2276 ( HK$12.84 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$6.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2276 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2276?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2276? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥4.94b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2276 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 13.9x | ||
1501 Shanghai INT Medical Instruments | 27x | 27.2% | HK$4.9b |
9997 Kangji Medical Holdings | 11.4x | 14.3% | HK$6.7b |
1763 China Isotope & Radiation | 8.1x | n/a | HK$3.3b |
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings | 9x | -3.0% | HK$2.7b |
2276 Shanghai Conant Optical | 13.1x | 15.9% | HK$5.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2276 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2276 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2276 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Medical Equipment ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2276 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.1x |
Juste PE Ratio | 13.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2276 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$12.66 | HK$16.44 +29.9% | 9.5% | HK$18.34 | HK$14.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | HK$11.50 | HK$13.41 +16.6% | 17.6% | HK$15.49 | HK$10.10 | n/a | 3 |
Jul ’25 | HK$12.36 | HK$13.44 +8.7% | 17.5% | HK$15.48 | HK$10.14 | n/a | 3 |
Jun ’25 | HK$11.10 | HK$13.34 +20.2% | 16.7% | HK$15.07 | HK$10.19 | n/a | 3 |
May ’25 | HK$8.78 | HK$13.34 +51.9% | 16.7% | HK$15.07 | HK$10.19 | n/a | 3 |
Apr ’25 | HK$8.51 | HK$14.92 +75.4% | 1.1% | HK$15.08 | HK$14.77 | n/a | 2 |
Mar ’25 | HK$7.45 | HK$14.95 +100.7% | 0.9% | HK$15.08 | HK$14.82 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.