OrbusNeich Medical Group Holdings Évaluation
Le site 6929 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6929 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6929 ( HK$4.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$17.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6929 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6929?
Mesure clé : Comme 6929 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6929? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.2x |
| Les revenus | US$38.72m |
| Capitalisation boursière | US$435.05m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | -3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6929 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.7x | ||
1763 China Isotope & Radiation | 8x | n/a | HK$3.4b |
1501 Shanghai INT Medical Instruments | 27.3x | 27.2% | HK$4.8b |
2276 Shanghai Conant Optical | 15.4x | 16.5% | HK$6.2b |
9997 Kangji Medical Holdings | 12x | 12.1% | HK$6.7b |
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings | 11.2x | -3.1% | HK$3.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6929 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6929 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Medical Equipment ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.1x | n/a | US$20.67m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6929 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Medical Equipment ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6929 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.2x |
| Juste PE Ratio | 9.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6929 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$4.09 | HK$5.50 +34.5% | 10.6% | HK$6.22 | HK$4.78 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$3.53 | HK$5.50 +55.8% | 10.6% | HK$6.22 | HK$4.78 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$3.85 | HK$5.50 +42.9% | 10.6% | HK$6.22 | HK$4.78 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.28 | HK$5.45 +66.1% | 10.6% | HK$6.13 | HK$4.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$3.23 | HK$6.91 +113.9% | 12.7% | HK$7.90 | HK$5.77 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.24 | HK$6.92 +63.1% | 12.7% | HK$7.95 | HK$5.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$4.75 | HK$6.95 +46.3% | 13.0% | HK$8.00 | HK$5.79 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$3.75 | HK$6.95 +85.3% | 13.0% | HK$8.00 | HK$5.79 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$3.22 | HK$6.95 +115.8% | 13.0% | HK$8.00 | HK$5.79 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$4.40 | HK$8.44 +91.7% | 10.2% | HK$9.47 | HK$7.36 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$5.09 | HK$9.28 +82.3% | 6.5% | HK$9.90 | HK$8.47 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$7.05 | HK$9.91 +40.5% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$5.98 | HK$9.91 +65.7% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$8.42 | HK$9.91 +17.7% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | HK$3.53 | 2 |
| Oct ’24 | HK$8.30 | HK$9.91 +19.4% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | HK$3.85 | 2 |
| Sep ’24 | HK$8.93 | HK$9.91 +10.9% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | HK$3.28 | 2 |
| Aug ’24 | HK$8.99 | HK$10.35 +15.1% | 9.2% | HK$11.30 | HK$9.40 | HK$3.23 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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