Arrail Group Limited

SHSC:6639 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$1.4b

Arrail Group Évaluation

Le site 6639 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6639 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6639 ( HK$3.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$21.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6639 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6639?

Mesure clé : Comme 6639 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6639. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6639 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6639?
Ratio PE73.8x
Les revenusCN¥17.16m
Capitalisation boursièreCN¥1.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6639 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6639 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49x
1846 EuroEyes International Eye Clinic
12.6x26.7%HK$1.4b
9960 Kindstar Globalgene Technology
110.5x88.0%HK$1.1b
6667 Mega Genomics
51.8xn/aHK$1.8b
9860 Adicon Holdings
20.9x20.2%HK$5.0b
6639 Arrail Group
73.8xn/aHK$1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6639 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 49 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6639 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Healthcare ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
574 Pa Shun International Holdings
2.1xn/aUS$9.48m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
6639 73.8xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6639 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Healthcare ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6639 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6639 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 73.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 6639 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6639 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$3.04
HK$9.27
+205.1%
17.8%HK$10.92HK$7.62n/a2
Nov ’25HK$3.33
HK$9.24
+177.5%
17.8%HK$10.89HK$7.60n/a2
Oct ’25HK$4.35
HK$9.24
+112.4%
17.8%HK$10.89HK$7.60n/a2
Sep ’25HK$3.66
HK$9.24
+152.5%
17.8%HK$10.89HK$7.60n/a2
Aug ’25HK$4.00
HK$8.12
+103.0%
24.0%HK$10.75HK$6.10n/a3
Jul ’25HK$5.18
HK$9.40
+81.5%
12.4%HK$10.80HK$7.95n/a3
Jun ’25HK$6.00
HK$9.39
+56.5%
11.8%HK$10.70HK$7.98n/a3
May ’25HK$6.27
HK$9.39
+49.8%
11.8%HK$10.70HK$7.98n/a3
Apr ’25HK$6.51
HK$9.39
+44.2%
11.8%HK$10.70HK$7.98n/a3
Mar ’25HK$6.05
HK$10.64
+75.8%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Feb ’25HK$6.10
HK$10.64
+74.4%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Jan ’25HK$7.18
HK$10.64
+48.1%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Dec ’24HK$7.29
HK$10.64
+45.9%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Nov ’24HK$7.77
HK$11.04
+42.1%
14.0%HK$12.58HK$9.50HK$3.332
Oct ’24HK$7.74
HK$11.04
+42.7%
14.0%HK$12.58HK$9.50HK$4.352
Sep ’24HK$8.06
HK$11.43
+41.8%
12.6%HK$12.87HK$10.00HK$3.662
Aug ’24HK$8.53
HK$11.43
+34.0%
12.6%HK$12.87HK$10.00HK$4.002
Jul ’24HK$7.51
HK$11.80
+57.1%
7.7%HK$12.71HK$10.89HK$5.182
Jun ’24HK$7.30
HK$13.25
+81.5%
16.6%HK$15.45HK$11.05HK$6.002
May ’24HK$10.78
HK$13.25
+22.9%
16.6%HK$15.45HK$11.05HK$6.272
Apr ’24HK$14.52
HK$14.02
-3.5%
15.2%HK$15.66HK$11.01HK$6.513
Mar ’24n/a
HK$14.02
0%
15.2%HK$15.66HK$11.01HK$6.053
Feb ’24n/a
HK$12.81
0%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$6.103
Jan ’24n/a
HK$12.81
0%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$7.183
Dec ’23n/a
HK$12.81
0%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$7.293
Nov ’23n/a
HK$12.81
0%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$7.773

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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