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Adicon Holdings Évaluation
Le site 9860 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9860 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9860 ( HK$8.76 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$4.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9860 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9860?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9860? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥6.18b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9860 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 49.1x | ||
2522 Jiangxi Rimag Group | 134.3x | 46.5% | HK$6.5b |
1951 Jinxin Fertility Group | 17.7x | 18.8% | HK$6.7b |
2273 Gushengtang Holdings | 32.8x | 25.3% | HK$9.6b |
1846 EuroEyes International Eye Clinic | 11.7x | 16.9% | HK$1.5b |
9860 Adicon Holdings | 26.3x | 28.3% | HK$6.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9860 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9860 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9860 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Healthcare ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9860 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 26.3x |
Juste PE Ratio | 20.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9860 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | HK$9.31 | HK$14.89 +60.0% | 7.9% | HK$16.14 | HK$12.81 | n/a | 6 |
Aug ’25 | HK$9.58 | HK$14.68 +53.2% | 7.9% | HK$15.88 | HK$12.60 | n/a | 6 |
Jul ’25 | HK$10.20 | HK$14.87 +45.8% | 5.7% | HK$15.88 | HK$13.76 | n/a | 6 |
Jun ’25 | HK$8.18 | HK$15.50 +89.5% | 10.1% | HK$18.45 | HK$13.80 | n/a | 6 |
May ’25 | HK$11.68 | HK$15.52 +32.9% | 10.4% | HK$18.51 | HK$13.71 | n/a | 6 |
Apr ’25 | HK$12.00 | HK$15.59 +29.9% | 10.2% | HK$18.55 | HK$13.74 | n/a | 6 |
Mar ’25 | HK$12.18 | HK$16.54 +35.8% | 13.1% | HK$20.21 | HK$13.81 | n/a | 6 |
Feb ’25 | HK$9.49 | HK$16.63 +75.2% | 14.2% | HK$20.19 | HK$13.79 | n/a | 5 |
Jan ’25 | HK$13.04 | HK$17.56 +34.6% | 9.2% | HK$20.17 | HK$15.78 | n/a | 5 |
Dec ’24 | HK$10.10 | HK$17.56 +73.8% | 9.2% | HK$20.17 | HK$15.78 | n/a | 5 |
Nov ’24 | HK$11.36 | HK$17.15 +51.0% | 9.5% | HK$19.70 | HK$15.28 | n/a | 5 |
Oct ’24 | HK$16.00 | HK$17.24 +7.8% | 9.7% | HK$19.85 | HK$15.40 | n/a | 5 |
Sep ’24 | HK$14.38 | HK$17.24 +19.9% | 9.7% | HK$19.85 | HK$15.40 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.