Gushengtang Holdings Évaluation

Le site 2273 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2273 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2273 ( HK$35.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$97.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2273 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2273?

Mesure clé : Comme 2273 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2273. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2273 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2273?
Ratio PE	30x
Les revenus	CN¥266.32m
Capitalisation boursière	CN¥8.00b

2273 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	22.7x
Ratio PEG	0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2273 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2273 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	37.1x
1951 Jinxin Fertility Group	25.8x	19.6%	HK$8.6b
9860 Adicon Holdings	19.3x	20.2%	HK$4.7b
6606 New Horizon Health	52.8x	60.4%	HK$6.3b
6667 Mega Genomics	50.7x	n/a	HK$1.7b
2273 Gushengtang Holdings	30x	32.8%	HK$8.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2273 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2273 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Healthcare ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
574 Pa Shun International Holdings	2x	n/a	US$9.10m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2273 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Healthcare ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2273 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2273 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	30x
Juste PE Ratio	19.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2273 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2273 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$33.85	HK$59.82 +76.7%	14.4%	HK$73.37	HK$39.71	n/a	14
Nov ’25	HK$36.60	HK$61.78 +68.8%	13.4%	HK$73.97	HK$40.03	n/a	14
Oct ’25	HK$45.10	HK$64.51 +43.0%	8.2%	HK$74.87	HK$53.12	n/a	14
Sep ’25	HK$38.55	HK$63.88 +65.7%	8.5%	HK$74.19	HK$52.63	n/a	13
Aug ’25	HK$33.75	HK$64.09 +89.9%	9.2%	HK$74.23	HK$52.37	n/a	13
Jul ’25	HK$37.50	HK$64.29 +71.4%	9.2%	HK$73.38	HK$52.22	n/a	12
Jun ’25	HK$42.15	HK$64.59 +53.2%	9.2%	HK$73.76	HK$52.49	n/a	12
May ’25	HK$46.65	HK$64.69 +38.7%	9.3%	HK$73.89	HK$52.46	n/a	12
Apr ’25	HK$43.60	HK$65.33 +49.8%	9.8%	HK$73.91	HK$52.47	n/a	12
Mar ’25	HK$42.90	HK$66.63 +55.3%	11.6%	HK$77.32	HK$51.63	n/a	11
Feb ’25	HK$36.70	HK$66.18 +80.3%	11.6%	HK$77.45	HK$51.72	n/a	11
Jan ’25	HK$50.40	HK$65.85 +30.7%	10.6%	HK$75.65	HK$53.03	n/a	10
Dec ’24	HK$50.50	HK$64.12 +27.0%	10.9%	HK$74.07	HK$51.93	n/a	10
Nov ’24	HK$47.80	HK$62.98 +31.8%	10.5%	HK$73.55	HK$51.56	HK$36.60	10
Oct ’24	HK$44.15	HK$62.16 +40.8%	9.7%	HK$70.58	HK$51.54	HK$45.10	10
Sep ’24	HK$41.55	HK$63.68 +53.3%	8.8%	HK$71.26	HK$52.04	HK$38.55	10
Aug ’24	HK$48.30	HK$64.92 +34.4%	4.2%	HK$69.50	HK$60.79	HK$33.75	9
Jul ’24	HK$49.70	HK$65.28 +31.3%	5.4%	HK$70.61	HK$57.91	HK$37.50	9
Jun ’24	HK$48.00	HK$64.89 +35.2%	5.7%	HK$70.55	HK$57.85	HK$42.15	9
May ’24	HK$52.35	HK$66.03 +26.1%	6.0%	HK$72.71	HK$59.63	HK$46.65	9
Apr ’24	HK$56.85	HK$66.20 +16.4%	6.3%	HK$73.18	HK$60.01	HK$43.60	8
Mar ’24	HK$57.60	HK$64.54 +12.1%	8.4%	HK$71.76	HK$54.22	HK$42.90	8
Feb ’24	HK$53.20	HK$57.55 +8.2%	11.1%	HK$67.19	HK$46.07	HK$36.70	6
Jan ’24	HK$50.50	HK$53.83 +6.6%	12.6%	HK$64.75	HK$44.40	HK$50.40	6
Dec ’23	HK$44.00	HK$50.35 +14.4%	9.6%	HK$57.59	HK$43.53	HK$50.50	6
Nov ’23	HK$34.85	HK$48.88 +40.2%	7.7%	HK$54.03	HK$43.37	HK$47.80	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Sinopharm Group

HK$64.1b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.55

1.5%

3.1%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.17

2.5%

-47.8%

MicroPort Scientific

HK$11.0b

An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.

853

HK$6.01

-4.5%

-54.8%