Jinxin Fertility Group Évaluation
Le site 1951 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1951 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1951 ( HK$2.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$8.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1951 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1951?
Mesure clé : Comme 1951 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1951? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.2x |
| Les revenus | CN¥310.84m |
| Capitalisation boursière | CN¥7.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.7x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1951 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.3x | ||
2273 Gushengtang Holdings | 29.3x | 32.8% | HK$8.4b |
9860 Adicon Holdings | 24x | 20.2% | HK$5.8b |
6667 Mega Genomics | 51x | n/a | HK$1.8b |
1846 EuroEyes International Eye Clinic | 12.7x | 26.7% | HK$1.4b |
1951 Jinxin Fertility Group | 24.2x | 19.4% | HK$8.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1951 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1951 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Healthcare ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 1.9x | n/a | US$8.91m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1951 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Healthcare ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1951 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.2x |
| Juste PE Ratio | 17x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1951 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$2.95 | HK$3.76 +27.4% | 24.5% | HK$5.83 | HK$2.90 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$3.38 | HK$3.95 +16.8% | 26.3% | HK$5.94 | HK$2.98 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$3.66 | HK$4.33 +18.3% | 42.3% | HK$10.23 | HK$3.02 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$2.37 | HK$4.80 +102.6% | 35.0% | HK$10.16 | HK$3.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$2.53 | HK$4.84 +91.3% | 31.6% | HK$9.94 | HK$3.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$2.78 | HK$4.92 +77.0% | 31.3% | HK$9.93 | HK$3.37 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$3.14 | HK$4.93 +57.1% | 31.3% | HK$9.96 | HK$3.38 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$2.66 | HK$4.90 +84.1% | 33.9% | HK$10.01 | HK$3.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$2.43 | HK$6.06 +149.2% | 37.2% | HK$11.58 | HK$3.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$2.41 | HK$6.25 +159.2% | 31.7% | HK$11.64 | HK$3.59 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$2.21 | HK$6.82 +208.6% | 32.0% | HK$11.65 | HK$3.59 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$3.35 | HK$7.19 +114.7% | 26.5% | HK$11.76 | HK$4.50 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$3.68 | HK$7.03 +91.0% | 26.3% | HK$11.48 | HK$4.48 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$3.95 | HK$7.03 +77.9% | 26.3% | HK$11.48 | HK$4.48 | HK$3.38 | 15 |
| Oct ’24 | HK$3.74 | HK$7.16 +91.5% | 24.6% | HK$11.44 | HK$4.47 | HK$3.66 | 15 |
| Sep ’24 | HK$3.92 | HK$7.58 +93.4% | 22.0% | HK$11.94 | HK$4.70 | HK$2.37 | 16 |
| Aug ’24 | HK$4.44 | HK$7.99 +80.0% | 21.3% | HK$12.00 | HK$4.79 | HK$2.53 | 16 |
| Jul ’24 | HK$4.14 | HK$8.02 +93.7% | 17.4% | HK$11.37 | HK$6.43 | HK$2.78 | 14 |
| Jun ’24 | HK$4.07 | HK$8.43 +107.2% | 17.2% | HK$11.94 | HK$6.76 | HK$3.14 | 14 |
| May ’24 | HK$5.15 | HK$8.55 +66.1% | 16.6% | HK$12.01 | HK$6.79 | HK$2.66 | 14 |
| Apr ’24 | HK$5.26 | HK$9.26 +76.0% | 22.5% | HK$14.97 | HK$6.73 | HK$2.43 | 12 |
| Mar ’24 | HK$6.69 | HK$9.09 +35.8% | 22.1% | HK$14.80 | HK$6.65 | HK$2.41 | 13 |
| Feb ’24 | HK$7.56 | HK$9.43 +24.8% | 25.4% | HK$15.78 | HK$6.80 | HK$2.21 | 11 |
| Jan ’24 | HK$7.21 | HK$8.91 +23.5% | 27.1% | HK$15.10 | HK$6.50 | HK$3.35 | 11 |
| Dec ’23 | HK$6.14 | HK$8.91 +45.0% | 27.1% | HK$15.10 | HK$6.50 | HK$3.68 | 11 |
| Nov ’23 | HK$4.26 | HK$8.55 +100.7% | 27.9% | HK$14.81 | HK$5.71 | HK$3.95 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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