China Resources Medical Holdings Évaluation
Le site 1515 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1515 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1515 ( HK$3.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$33.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1515 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1515?
Mesure clé : Comme 1515 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1515? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.9x |
| Les revenus | CN¥293.95m |
| Capitalisation boursière | CN¥4.67b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1515 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.8x | ||
6078 Hygeia Healthcare Holdings | 13.1x | 21.3% | HK$10.3b |
3309 C-MER Medical Holdings | 39.9x | n/a | HK$2.5b |
2219 Chaoju Eye Care Holdings | 8.7x | 14.1% | HK$2.0b |
1526 Rici Healthcare Holdings | 5.4x | n/a | HK$1.9b |
1515 China Resources Medical Holdings | 15.9x | 31.9% | HK$5.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1515 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1515 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Healthcare ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 2x | n/a | US$9.10m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1515 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Healthcare ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1515 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.9x |
| Juste PE Ratio | 17.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1515 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$3.87 | HK$6.38 +64.9% | 35.8% | HK$10.04 | HK$3.31 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$3.95 | HK$6.38 +61.6% | 35.8% | HK$10.04 | HK$3.31 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$4.34 | HK$6.38 +47.0% | 35.8% | HK$10.04 | HK$3.31 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$3.55 | HK$6.38 +79.8% | 35.8% | HK$10.04 | HK$3.31 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$3.16 | HK$6.69 +111.7% | 31.4% | HK$9.95 | HK$3.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$3.53 | HK$6.90 +95.3% | 27.1% | HK$10.00 | HK$4.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$3.82 | HK$6.90 +80.5% | 27.1% | HK$10.00 | HK$4.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$4.14 | HK$6.12 +47.9% | 19.0% | HK$7.47 | HK$4.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$3.92 | HK$6.32 +61.2% | 14.8% | HK$7.49 | HK$5.23 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$4.29 | HK$7.48 +74.4% | 26.1% | HK$10.61 | HK$5.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$4.10 | HK$8.61 +110.1% | 33.1% | HK$13.12 | HK$5.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$4.82 | HK$8.70 +80.4% | 29.8% | HK$13.15 | HK$5.35 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$4.44 | HK$8.70 +95.9% | 29.8% | HK$13.15 | HK$5.35 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$4.62 | HK$8.66 +87.5% | 28.6% | HK$12.93 | HK$5.26 | HK$3.95 | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.13 | HK$8.65 +68.7% | 28.6% | HK$12.90 | HK$5.25 | HK$4.34 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | HK$8.75 0% | 27.4% | HK$12.98 | HK$5.90 | HK$3.55 | 6 |
| Aug ’24 | n/a | HK$8.68 0% | 26.7% | HK$13.10 | HK$5.98 | HK$3.16 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | HK$8.28 0% | 24.8% | HK$11.75 | HK$5.60 | HK$3.53 | 6 |
| Jun ’24 | n/a | HK$8.58 0% | 25.6% | HK$12.24 | HK$5.59 | HK$3.82 | 6 |
| May ’24 | n/a | HK$8.48 0% | 28.2% | HK$12.30 | HK$5.62 | HK$4.14 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | HK$8.49 0% | 28.1% | HK$12.31 | HK$5.62 | HK$3.92 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | HK$7.99 0% | 34.8% | HK$12.44 | HK$5.15 | HK$4.29 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | HK$7.48 0% | 35.7% | HK$11.30 | HK$4.79 | HK$4.10 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | HK$7.32 0% | 42.8% | HK$12.28 | HK$4.64 | HK$4.82 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | HK$6.78 0% | 41.9% | HK$11.89 | HK$4.49 | HK$4.44 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | HK$6.74 0% | 42.9% | HK$11.91 | HK$4.28 | HK$4.62 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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6929
HK$3.80
7D
-7.8%
1Y
-46.5%
Sinopharm Group
HK$64.8b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.75
7D
-2.6%
1Y
9.2%
MicroPort Scientific
HK$10.9b
An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.
853
HK$5.96
7D
-4.8%
1Y
-52.1%