Hygeia Healthcare Holdings Évaluation

Le site 6078 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6078 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6078 ( HK$16.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$72.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6078 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6078?

Mesure clé : Comme 6078 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6078. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6078 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6078?
Ratio PE	13x
Les revenus	CN¥733.36m
Capitalisation boursière	CN¥9.52b

6078 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.6x
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6078 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6078 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	16.9x
1515 China Resources Medical Holdings	15.3x	31.9%	HK$4.8b
3309 C-MER Medical Holdings	38.5x	n/a	HK$2.4b
2219 Chaoju Eye Care Holdings	8.5x	14.1%	HK$2.0b
1526 Rici Healthcare Holdings	5.3x	n/a	HK$1.9b
6078 Hygeia Healthcare Holdings	13x	21.3%	HK$10.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6078 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6078 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Healthcare ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
574 Pa Shun International Holdings	1.8x	n/a	US$8.15m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6078 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Healthcare ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6078 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6078 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	13x
Juste PE Ratio	19.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6078 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6078 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$16.40	HK$34.88 +112.7%	33.7%	HK$68.26	HK$18.26	n/a	16
Nov ’25	HK$17.80	HK$35.85 +101.4%	33.9%	HK$69.59	HK$18.62	n/a	16
Oct ’25	HK$23.70	HK$35.85 +51.2%	33.9%	HK$69.59	HK$18.62	n/a	16
Sep ’25	HK$19.58	HK$45.80 +133.9%	25.2%	HK$69.99	HK$27.73	n/a	16
Aug ’25	HK$21.85	HK$48.39 +121.5%	17.3%	HK$68.57	HK$39.37	n/a	16
Jul ’25	HK$28.15	HK$49.60 +76.2%	17.6%	HK$68.38	HK$39.26	n/a	16
Jun ’25	HK$32.75	HK$49.82 +52.1%	17.6%	HK$68.73	HK$39.46	n/a	16
May ’25	HK$32.45	HK$49.89 +53.8%	17.6%	HK$68.85	HK$39.53	n/a	16
Apr ’25	HK$31.90	HK$51.75 +62.2%	18.2%	HK$68.87	HK$39.54	n/a	16
Mar ’25	HK$30.20	HK$58.69 +94.3%	19.7%	HK$77.40	HK$39.39	n/a	16
Feb ’25	HK$25.50	HK$61.66 +141.8%	18.1%	HK$77.53	HK$44.08	n/a	16
Jan ’25	HK$35.30	HK$64.33 +82.2%	16.1%	HK$78.07	HK$44.38	n/a	15
Dec ’24	HK$47.90	HK$66.97 +39.8%	8.0%	HK$76.35	HK$59.18	n/a	15
Nov ’24	HK$48.00	HK$66.97 +39.5%	8.0%	HK$76.35	HK$59.18	HK$17.80	15
Oct ’24	HK$43.90	HK$68.09 +55.1%	9.5%	HK$82.51	HK$59.01	HK$23.70	15
Sep ’24	HK$39.65	HK$70.40 +77.5%	8.7%	HK$83.41	HK$60.04	HK$19.58	15
Aug ’24	HK$49.70	HK$71.73 +44.3%	7.1%	HK$83.06	HK$60.24	HK$21.85	15
Jul ’24	HK$42.40	HK$69.43 +63.7%	9.0%	HK$82.30	HK$55.33	HK$28.15	15
Jun ’24	HK$45.80	HK$69.30 +51.3%	9.6%	HK$81.07	HK$55.88	HK$32.75	15
May ’24	HK$57.50	HK$70.65 +22.9%	9.4%	HK$82.70	HK$57.47	HK$32.45	15
Apr ’24	HK$55.80	HK$70.71 +26.7%	9.3%	HK$83.00	HK$57.68	HK$31.90	15
Mar ’24	HK$60.55	HK$66.49 +9.8%	11.8%	HK$81.88	HK$51.07	HK$30.20	13
Feb ’24	HK$64.00	HK$62.75 -2.0%	9.4%	HK$76.01	HK$51.83	HK$25.50	12
Jan ’24	HK$56.00	HK$58.46 +4.4%	7.2%	HK$65.88	HK$49.93	HK$35.30	12
Dec ’23	HK$47.50	HK$56.21 +18.3%	7.9%	HK$64.27	HK$48.70	HK$47.90	11
Nov ’23	HK$37.35	HK$54.74 +46.6%	9.4%	HK$64.47	HK$48.10	HK$48.00	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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