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China Resources Medical Holdings Évaluation
Le site 1515 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1515 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1515 ( HK$3.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$4.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1515 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1515?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1515? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥3.71b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1515 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.6x | ||
3309 C-MER Medical Holdings | 44.9x | n/a | HK$2.8b |
6078 Hygeia Healthcare Holdings | 16.7x | 23.3% | HK$12.5b |
2219 Chaoju Eye Care Holdings | 7.7x | 18.3% | HK$1.9b |
1526 Rici Healthcare Holdings | 5x | n/a | HK$2.0b |
1515 China Resources Medical Holdings | 14.4x | 33.3% | HK$4.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1515 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1515 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1515 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Healthcare ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1515 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.4x |
Juste PE Ratio | 18.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1515 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$3.13 | HK$6.69 +113.7% | 31.4% | HK$9.95 | HK$3.60 | n/a | 5 |
Aug ’25 | HK$3.16 | HK$6.69 +111.7% | 31.4% | HK$9.95 | HK$3.60 | n/a | 5 |
Jul ’25 | HK$3.53 | HK$6.89 +95.3% | 27.1% | HK$10.00 | HK$4.49 | n/a | 5 |
Jun ’25 | HK$3.82 | HK$6.89 +80.5% | 27.1% | HK$10.00 | HK$4.49 | n/a | 5 |
May ’25 | HK$4.14 | HK$6.12 +47.9% | 19.0% | HK$7.47 | HK$4.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | HK$3.92 | HK$6.32 +61.2% | 14.8% | HK$7.49 | HK$5.23 | n/a | 4 |
Mar ’25 | HK$4.29 | HK$7.48 +74.4% | 26.1% | HK$10.61 | HK$5.24 | n/a | 4 |
Feb ’25 | HK$4.10 | HK$8.61 +110.1% | 33.1% | HK$13.12 | HK$5.25 | n/a | 5 |
Jan ’25 | HK$4.82 | HK$8.70 +80.4% | 29.8% | HK$13.15 | HK$5.35 | n/a | 6 |
Dec ’24 | HK$4.44 | HK$8.70 +95.9% | 29.8% | HK$13.15 | HK$5.35 | n/a | 6 |
Nov ’24 | HK$4.62 | HK$8.66 +87.5% | 28.6% | HK$12.93 | HK$5.26 | n/a | 6 |
Oct ’24 | HK$5.13 | HK$8.65 +68.7% | 28.6% | HK$12.90 | HK$5.25 | n/a | 6 |
Sep ’24 | HK$5.82 | HK$8.75 +50.4% | 27.4% | HK$12.98 | HK$5.90 | n/a | 6 |
Aug ’24 | HK$6.36 | HK$8.68 +36.4% | 26.7% | HK$13.10 | HK$5.98 | HK$3.16 | 6 |
Jul ’24 | HK$6.01 | HK$8.28 +37.8% | 24.8% | HK$11.75 | HK$5.60 | HK$3.53 | 6 |
Jun ’24 | HK$6.20 | HK$8.58 +38.4% | 25.6% | HK$12.24 | HK$5.59 | HK$3.82 | 6 |
May ’24 | HK$7.31 | HK$8.48 +16.0% | 28.2% | HK$12.30 | HK$5.62 | HK$4.14 | 5 |
Apr ’24 | HK$6.80 | HK$8.49 +24.8% | 28.1% | HK$12.31 | HK$5.62 | HK$3.92 | 5 |
Mar ’24 | HK$6.88 | HK$7.99 +16.2% | 34.8% | HK$12.44 | HK$5.15 | HK$4.29 | 5 |
Feb ’24 | HK$6.23 | HK$7.48 +20.0% | 35.7% | HK$11.30 | HK$4.79 | HK$4.10 | 5 |
Jan ’24 | HK$5.76 | HK$7.32 +27.1% | 42.8% | HK$12.28 | HK$4.64 | HK$4.82 | 5 |
Dec ’23 | HK$5.08 | HK$6.78 +33.5% | 41.9% | HK$11.89 | HK$4.49 | HK$4.44 | 6 |
Nov ’23 | HK$3.82 | HK$6.74 +76.5% | 42.9% | HK$11.91 | HK$4.28 | HK$4.62 | 6 |
Oct ’23 | HK$4.21 | HK$6.68 +58.8% | 41.3% | HK$12.11 | HK$4.35 | HK$5.13 | 6 |
Sep ’23 | HK$4.70 | HK$6.62 +40.8% | 37.1% | HK$11.17 | HK$4.48 | HK$5.82 | 6 |
Aug ’23 | HK$4.65 | HK$6.67 +43.4% | 38.9% | HK$11.42 | HK$4.40 | HK$6.36 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.