China Feihe Limited

SZSC:6186 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$48.7b

China Feihe Évaluation

Le site 6186 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6186 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6186 ( HK$5.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$12.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6186 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6186?

Mesure clé : Comme 6186 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6186. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6186 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6186?
Ratio PE12.7x
Les revenusCN¥3.57b
Capitalisation boursièreCN¥45.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6186 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6186 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.7x
151 Want Want China Holdings
12.5x5.0%HK$53.7b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
16.1x9.1%HK$58.1b
2319 China Mengniu Dairy
14.5x10.8%HK$66.2b
288 WH Group
11.5x7.7%HK$89.0b
6186 China Feihe
12.7x7.6%HK$48.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6186 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6186 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Food ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$93.79m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.17m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
6186 12.7xMoyenne de l'industrie 14.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6186 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Food ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6186 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6186 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.7x
Juste PE Ratio15.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6186 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6186 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$5.37
HK$5.21
-3.0%
21.3%HK$7.28HK$3.34n/a15
Nov ’25HK$5.83
HK$5.15
-11.7%
20.0%HK$7.38HK$3.38n/a15
Oct ’25HK$5.88
HK$4.91
-16.5%
15.6%HK$6.55HK$3.43n/a15
Sep ’25HK$4.19
HK$4.76
+13.7%
14.0%HK$6.51HK$3.40n/a15
Aug ’25HK$3.57
HK$4.57
+27.9%
16.5%HK$6.38HK$3.09n/a16
Jul ’25HK$3.61
HK$4.56
+26.3%
16.4%HK$6.36HK$3.08n/a16
Jun ’25HK$3.87
HK$4.73
+22.3%
22.6%HK$7.91HK$3.09n/a17
May ’25HK$4.30
HK$4.67
+8.6%
22.9%HK$7.92HK$3.10n/a18
Apr ’25HK$3.68
HK$4.94
+34.2%
20.8%HK$7.93HK$3.40n/a19
Mar ’25HK$3.89
HK$5.28
+35.7%
20.7%HK$7.98HK$3.64n/a20
Feb ’25HK$3.64
HK$5.34
+46.7%
21.1%HK$8.02HK$3.66n/a20
Jan ’25HK$4.27
HK$5.69
+33.2%
18.6%HK$8.01HK$3.66n/a20
Dec ’24HK$4.49
HK$5.67
+26.4%
18.4%HK$7.98HK$3.64n/a20
Nov ’24HK$4.91
HK$5.73
+16.7%
21.0%HK$8.55HK$3.59HK$5.8320
Oct ’24HK$4.62
HK$5.76
+24.6%
21.0%HK$8.58HK$3.60HK$5.8820
Sep ’24HK$4.72
HK$6.21
+31.6%
21.7%HK$9.26HK$4.51HK$4.1919
Aug ’24HK$4.74
HK$6.87
+44.9%
22.1%HK$10.29HK$4.60HK$3.5717
Jul ’24HK$4.36
HK$7.07
+62.2%
20.2%HK$10.30HK$4.60HK$3.6119
Jun ’24HK$4.54
HK$7.35
+61.9%
16.7%HK$10.47HK$5.79HK$3.8719
May ’24HK$5.28
HK$7.65
+45.0%
16.3%HK$10.78HK$6.11HK$4.3018
Apr ’24HK$5.89
HK$7.68
+30.4%
16.1%HK$10.79HK$6.12HK$3.6818
Mar ’24HK$6.54
HK$8.18
+25.0%
15.1%HK$10.79HK$5.75HK$3.8918
Feb ’24HK$7.67
HK$8.49
+10.7%
18.5%HK$12.66HK$5.84HK$3.6419
Jan ’24HK$6.64
HK$7.95
+19.7%
20.8%HK$12.34HK$5.69HK$4.2719
Dec ’23HK$6.43
HK$7.36
+14.5%
22.7%HK$11.90HK$5.49HK$4.4915
Nov ’23HK$4.93
HK$7.83
+58.9%
22.8%HK$11.94HK$5.51HK$4.9116

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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