WEILONG Delicious Global Holdings Ltd

SEHK:9985 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$17.0b

WEILONG Delicious Global Holdings Évaluation

Le site 9985 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9985 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9985 ( HK$7.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$14.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9985 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9985?

Mesure clé : Comme 9985 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9985. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9985 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9985?
Ratio PE15x
Les revenusCN¥1.05b
Capitalisation boursièreCN¥15.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9985 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9985 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.2x
142 First Pacific
5.8x20.9%HK$19.7b
2419 Dekon Food and Agriculture Group
6.2x38.3%HK$14.4b
1579 Yihai International Holding
15.6x10.9%HK$13.4b
345 Vitasoy International Holdings
97.3x27.6%HK$11.3b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
15x13.4%HK$17.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9985 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9985 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Food ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$85.81m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
9985 15.0xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies8PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9985 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Food ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9985 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9985 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15x
Juste PE Ratio16.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9985 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9985 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$7.25
HK$8.71
+20.1%
7.9%HK$9.77HK$8.00n/a5
Nov ’25HK$7.38
HK$8.71
+18.0%
7.9%HK$9.77HK$8.00n/a5
Oct ’25HK$8.00
HK$8.38
+4.7%
9.2%HK$9.78HK$7.52n/a5
Sep ’25HK$7.21
HK$8.38
+16.2%
9.2%HK$9.78HK$7.52n/a5
Aug ’25HK$6.25
HK$7.72
+23.5%
9.0%HK$9.01HK$6.95n/a5
Jul ’25HK$5.50
HK$7.43
+35.1%
11.2%HK$8.99HK$6.55n/a5
Jun ’25HK$5.64
HK$7.53
+33.5%
12.3%HK$9.28HK$6.60n/a5
May ’25HK$5.76
HK$7.53
+30.7%
12.3%HK$9.28HK$6.60n/a5
Apr ’25HK$5.59
HK$7.57
+35.4%
11.8%HK$9.28HK$6.77n/a5
Mar ’25HK$5.58
HK$8.27
+48.2%
14.9%HK$10.21HK$6.80n/a5
Feb ’25HK$5.40
HK$8.27
+53.1%
14.9%HK$10.21HK$6.80n/a5
Jan ’25HK$7.10
HK$9.44
+33.0%
9.8%HK$10.62HK$8.00n/a5
Dec ’24HK$6.99
HK$10.36
+48.2%
14.5%HK$13.14HK$8.97n/a5
Nov ’24HK$7.43
HK$10.26
+38.1%
14.6%HK$13.03HK$8.89HK$7.385
Oct ’24HK$7.05
HK$10.26
+45.6%
14.6%HK$13.03HK$8.89HK$8.005
Sep ’24HK$7.27
HK$10.97
+50.9%
14.0%HK$13.18HK$9.10HK$7.215
Aug ’24HK$8.12
HK$11.16
+37.5%
15.1%HK$13.74HK$9.22HK$6.255
Jul ’24HK$7.84
HK$11.94
+52.3%
11.7%HK$13.96HK$10.06HK$5.505
Jun ’24HK$8.19
HK$11.94
+45.8%
11.7%HK$13.96HK$10.06HK$5.645
May ’24HK$9.76
HK$12.73
+30.5%
10.5%HK$14.31HK$10.31HK$5.765
Apr ’24HK$10.96
HK$12.73
+16.2%
10.5%HK$14.31HK$10.31HK$5.595
Mar ’24HK$10.34
HK$12.69
+22.8%
4.6%HK$13.47HK$11.80HK$5.585
Feb ’24HK$11.54
HK$12.95
+12.3%
3.0%HK$13.48HK$12.56HK$5.404

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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