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China Foods Évaluation
Le site 506 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 506 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 506 ( HK$2.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$3.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 506 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 506?
Mesure clé : Comme 506 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 506? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.4x |
| Les revenus | CN¥778.95m |
| Capitalisation boursière | CN¥7.31b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.8x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 506 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.4x | ||
9633 Nongfu Spring | 26.8x | 10.3% | HK$353.7b |
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings | 20.7x | 39.2% | HK$6.3b |
1475 Nissin Foods | 15x | 7.5% | HK$4.9b |
2218 Yantai North Andre JuiceLtd | 11.2x | n/a | HK$8.1b |
506 China Foods | 9.4x | 5.9% | HK$7.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 506 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 506 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Beverage ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 506 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Beverage ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 506 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.4x |
| Juste PE Ratio | 10.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 506 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | HK$3.85 0% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | HK$3.85 0% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | HK$3.85 0% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | HK$3.85 0% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | HK$3.85 0% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | HK$3.85 0% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | HK$3.85 0% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | HK$3.85 0% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | HK$3.85 0% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | HK$3.85 0% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | HK$3.85 0% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | HK$3.85 0% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | HK$3.85 0% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | HK$3.85 0% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | HK$3.85 0% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$2.91 | HK$3.85 +32.2% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | HK$2.98 | HK$3.85 +29.1% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | HK$2.77 | HK$3.89 +40.4% | 16.1% | HK$5.10 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | HK$2.50 | HK$3.89 +55.6% | 16.1% | HK$5.10 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| May ’24 | HK$2.88 | HK$3.89 +35.1% | 16.1% | HK$5.10 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | HK$2.93 | HK$3.79 +29.4% | 12.9% | HK$4.71 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.80 | HK$3.90 +39.2% | 11.0% | HK$4.71 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | HK$2.95 | HK$3.84 +30.2% | 8.4% | HK$4.43 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | HK$2.80 | HK$3.84 +37.2% | 8.4% | HK$4.43 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | HK$2.55 | HK$3.84 +50.7% | 8.4% | HK$4.43 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | HK$2.03 | HK$3.90 +92.1% | 11.1% | HK$4.72 | HK$3.50 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
WEILONG Delicious Global Holdings
HK$11.3b
Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.
9985
HK$4.81
7D
-15.9%
1Y
n/a
Tsingtao Brewery
HK$87.2b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$49.10
7D
-7.0%
1Y
-11.6%
WH Group
HK$88.4b
An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.
288
HK$6.34
7D
4.3%
1Y
31.0%