CNOOC Limited

SZSC:883 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$831.7b

CNOOC Évaluation

Le site 883 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 883 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 883 ( HK$16.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$50.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 883 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 883?

Mesure clé : Comme 883 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 883. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 883 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 883?
Ratio PE5.2x
Les revenusCN¥142.86b
Capitalisation boursièreCN¥772.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 883 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 883 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.2x
386 China Petroleum & Chemical
9.6x9.5%HK$762.7b
1088 China Shenhua Energy
10.6x-0.7%HK$824.4b
857 PetroChina
5.7x-3.8%HK$1.5t
1898 China Coal Energy
6.8x1.9%HK$163.6b
883 CNOOC
5.2x-1.4%HK$831.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 883 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 883 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
276 Mongolia Energy
0.07xn/aUS$15.22m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
883 5.2xMoyenne de l'industrie 9.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 883 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Oil and Gas ( 9.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 883 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

883 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.2x
Juste PE Ratio9.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 883 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 883 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$16.82
HK$23.00
+36.8%
19.4%HK$31.62HK$8.78n/a17
Nov ’25HK$18.38
HK$23.21
+26.3%
19.4%HK$32.01HK$8.89n/a17
Oct ’25HK$19.42
HK$23.48
+20.9%
19.0%HK$31.74HK$8.96n/a17
Sep ’25HK$21.55
HK$23.57
+9.4%
20.0%HK$31.66HK$9.11n/a16
Aug ’25HK$20.90
HK$22.51
+7.7%
20.1%HK$30.90HK$8.89n/a16
Jul ’25HK$22.40
HK$22.03
-1.7%
18.9%HK$27.90HK$8.83n/a16
Jun ’25HK$20.90
HK$21.45
+2.6%
19.1%HK$27.99HK$8.86n/a16
May ’25HK$20.30
HK$21.30
+4.9%
19.1%HK$28.10HK$8.90n/a16
Apr ’25HK$18.12
HK$19.57
+8.0%
19.7%HK$27.64HK$8.89n/a15
Mar ’25HK$16.16
HK$16.76
+3.7%
15.4%HK$21.74HK$9.00n/a16
Feb ’25HK$14.32
HK$16.74
+16.9%
15.3%HK$21.85HK$9.04n/a16
Jan ’25HK$13.00
HK$16.24
+24.9%
17.1%HK$23.15HK$8.90n/a16
Dec ’24HK$12.82
HK$16.44
+28.3%
14.5%HK$23.12HK$11.60n/a16
Nov ’24HK$12.90
HK$16.22
+25.7%
14.2%HK$22.74HK$11.60HK$18.3816
Oct ’24HK$13.78
HK$15.53
+12.7%
12.4%HK$19.29HK$10.60HK$19.4216
Sep ’24HK$13.38
HK$15.36
+14.8%
12.6%HK$19.41HK$10.61HK$21.5517
Aug ’24HK$12.72
HK$15.23
+19.7%
13.1%HK$19.98HK$10.40HK$20.9017
Jul ’24HK$11.20
HK$15.01
+34.0%
13.0%HK$19.80HK$10.40HK$22.4017
Jun ’24HK$11.82
HK$15.10
+27.8%
14.4%HK$20.26HK$10.15HK$20.9018
May ’24HK$12.80
HK$15.37
+20.1%
15.3%HK$20.79HK$10.42HK$20.3017
Apr ’24HK$11.66
HK$14.77
+26.7%
16.3%HK$18.71HK$8.52HK$18.1217
Mar ’24HK$11.26
HK$14.64
+30.0%
20.2%HK$21.85HK$8.40HK$16.1617
Feb ’24HK$11.60
HK$14.79
+27.5%
20.1%HK$22.21HK$8.54HK$14.3217
Jan ’24HK$9.98
HK$14.51
+45.4%
17.9%HK$19.69HK$8.33HK$13.0017
Dec ’23HK$10.10
HK$14.11
+39.7%
17.7%HK$19.13HK$8.10HK$12.8217
Nov ’23HK$9.67
HK$13.95
+44.2%
17.5%HK$18.87HK$8.05HK$12.9017

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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