Yankuang Energy Group Company Limited

SHSC:1171 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$136.6b

Yankuang Energy Group Évaluation

Le site 1171 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1171 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1171 ( HK$9.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$17.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1171 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1171?

Mesure clé : Comme 1171 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1171. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1171 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1171?
Ratio PE5.5x
Les revenusCN¥15.92b
Capitalisation boursièreCN¥126.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1171 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1171 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.4x
1898 China Coal Energy
7x1.9%HK$168.3b
1088 China Shenhua Energy
10.7x-0.7%HK$851.0b
1277 Kinetic Development Group
4.4xn/aHK$12.4b
1164 CGN Mining
31.6x24.6%HK$13.6b
1171 Yankuang Energy Group
5.5x-5.6%HK$136.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1171 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1171 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$16.19m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1171 5.5xMoyenne de l'industrie 9.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1171 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Oil and Gas ( 9.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1171 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1171 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.5x
Juste PE Ratio7.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1171 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1171 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$9.53
HK$11.95
+25.4%
28.2%HK$18.26HK$7.93n/a8
Nov ’25HK$10.32
HK$11.95
+15.8%
28.2%HK$18.26HK$7.93n/a8
Oct ’25HK$10.98
HK$12.75
+16.1%
24.1%HK$18.53HK$8.05n/a8
Sep ’25HK$10.12
HK$13.84
+36.8%
26.9%HK$18.33HK$6.63n/a9
Aug ’25HK$10.00
HK$13.80
+38.0%
26.0%HK$18.08HK$6.53n/a9
Jul ’25HK$11.16
HK$13.12
+17.5%
24.4%HK$18.02HK$6.50n/a13
Jun ’25HK$15.02
HK$13.18
-12.2%
20.8%HK$17.63HK$8.43n/a13
May ’25HK$13.11
HK$12.58
-4.0%
19.3%HK$17.66HK$8.45n/a13
Apr ’25HK$12.65
HK$12.61
-0.3%
18.9%HK$17.69HK$8.46n/a13
Mar ’25HK$14.20
HK$12.12
-14.6%
14.2%HK$15.36HK$9.25n/a13
Feb ’25HK$12.06
HK$11.78
-2.3%
18.4%HK$15.29HK$6.99n/a13
Jan ’25HK$11.42
HK$11.33
-0.7%
17.4%HK$14.02HK$7.02n/a13
Dec ’24HK$11.28
HK$11.32
+0.4%
17.7%HK$14.04HK$7.03n/a12
Nov ’24HK$10.34
HK$10.96
+6.0%
17.9%HK$13.72HK$6.87HK$10.3211
Oct ’24HK$11.38
HK$11.01
-3.3%
22.9%HK$17.01HK$6.89HK$10.9811
Sep ’24HK$9.48
HK$11.25
+18.7%
25.1%HK$17.08HK$6.92HK$10.1212
Aug ’24HK$8.98
HK$12.91
+43.6%
20.8%HK$17.19HK$7.65HK$10.0012
Jul ’24HK$11.51
HK$12.95
+12.5%
20.5%HK$17.30HK$8.24HK$11.1612
Jun ’24HK$10.17
HK$13.42
+31.9%
19.7%HK$17.59HK$8.37HK$15.0213
May ’24HK$13.77
HK$14.24
+3.4%
23.7%HK$20.76HK$8.57HK$13.1114
Apr ’24HK$14.41
HK$14.18
-1.6%
24.4%HK$20.88HK$8.62HK$12.6514
Mar ’24HK$12.21
HK$14.63
+19.9%
25.8%HK$20.81HK$8.60HK$14.2013
Feb ’24HK$12.92
HK$15.58
+20.6%
25.5%HK$21.09HK$8.71HK$12.0613
Jan ’24HK$12.21
HK$16.48
+35.0%
26.1%HK$26.24HK$10.85HK$11.4213
Dec ’23HK$12.85
HK$16.14
+25.6%
25.9%HK$25.68HK$10.77HK$11.2813
Nov ’23HK$11.56
HK$15.57
+34.6%
29.4%HK$25.32HK$6.88HK$10.3413

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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