COSCO SHIPPING Energy Transportation Évaluation
Le site 1138 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1138 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1138 ( HK$6.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$16.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1138 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1138?
Mesure clé : Comme 1138 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1138? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.7x |
| Les revenus | CN¥3.05b |
| Capitalisation boursière | CN¥53.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1138 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.7x | ||
956 China Suntien Green Energy | 6.2x | 12.1% | HK$26.1b |
934 Sinopec Kantons Holdings | 8.9x | 5.8% | HK$11.0b |
2883 China Oilfield Services | 10x | 24.3% | HK$62.6b |
1171 Yankuang Energy Group | 5.5x | -5.6% | HK$136.6b |
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation | 9.7x | 24.9% | HK$57.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1138 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1138 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1138 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Oil and Gas ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1138 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.7x |
| Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1138 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$6.71 | HK$9.77 +45.6% | 17.4% | HK$12.23 | HK$6.48 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$7.43 | HK$10.01 +34.8% | 17.5% | HK$12.28 | HK$6.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$9.47 | HK$10.88 +14.8% | 14.0% | HK$12.30 | HK$7.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$8.57 | HK$11.28 +31.6% | 9.4% | HK$12.30 | HK$9.07 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$9.31 | HK$11.30 +21.4% | 6.2% | HK$12.34 | HK$9.99 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$10.14 | HK$11.14 +9.8% | 7.3% | HK$12.28 | HK$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$11.02 | HK$11.13 +1.0% | 7.4% | HK$12.28 | HK$9.96 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$9.21 | HK$11.18 +21.4% | 8.8% | HK$12.62 | HK$9.98 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$8.11 | HK$10.75 +32.5% | 8.4% | HK$12.65 | HK$9.85 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$7.35 | HK$11.00 +49.7% | 10.7% | HK$12.77 | HK$9.55 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$7.05 | HK$11.00 +56.0% | 10.7% | HK$12.77 | HK$9.55 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$7.37 | HK$11.24 +52.5% | 9.9% | HK$12.75 | HK$9.79 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$7.54 | HK$11.12 +47.4% | 11.2% | HK$12.73 | HK$9.35 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$8.42 | HK$10.93 +29.8% | 11.0% | HK$12.49 | HK$9.17 | HK$7.43 | 6 |
| Oct ’24 | HK$8.56 | HK$10.57 +23.5% | 10.5% | HK$12.13 | HK$8.95 | HK$9.47 | 5 |
| Sep ’24 | HK$8.22 | HK$10.59 +28.9% | 11.3% | HK$12.33 | HK$9.03 | HK$8.57 | 5 |
| Aug ’24 | HK$8.65 | HK$10.42 +20.5% | 11.2% | HK$12.13 | HK$9.11 | HK$9.31 | 5 |
| Jul ’24 | HK$7.86 | HK$9.55 +21.5% | 6.9% | HK$10.58 | HK$8.73 | HK$10.14 | 5 |
| Jun ’24 | HK$6.42 | HK$9.71 +51.3% | 7.5% | HK$10.82 | HK$8.93 | HK$11.02 | 5 |
| May ’24 | HK$8.05 | HK$9.76 +21.2% | 7.6% | HK$10.90 | HK$8.94 | HK$9.21 | 5 |
| Apr ’24 | HK$8.10 | HK$9.55 +17.9% | 7.4% | HK$10.90 | HK$8.97 | HK$8.11 | 5 |
| Mar ’24 | HK$8.02 | HK$8.85 +10.4% | 6.3% | HK$9.48 | HK$7.87 | HK$7.35 | 5 |
| Feb ’24 | HK$7.74 | HK$8.67 +12.0% | 8.6% | HK$9.74 | HK$7.60 | HK$7.05 | 5 |
| Jan ’24 | HK$5.98 | HK$7.98 +33.4% | 21.6% | HK$9.28 | HK$4.73 | HK$7.37 | 5 |
| Dec ’23 | HK$7.15 | HK$7.98 +11.6% | 21.6% | HK$9.28 | HK$4.73 | HK$7.54 | 5 |
| Nov ’23 | HK$5.89 | HK$7.87 +33.6% | 21.6% | HK$9.04 | HK$4.61 | HK$8.42 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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