Orient Securities Évaluation
Le site 3958 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3958 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3958 ( HK$4.89 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$1.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3958 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3958?
Mesure clé : Comme 3958 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3958? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.5x |
| Les revenus | CN¥2.96b |
| Capitalisation boursière | CN¥81.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3958 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.3x | ||
3908 China International Capital | 15.7x | 25.6% | HK$133.8b |
6066 CSC Financial | 15.4x | 38.6% | HK$197.0b |
1456 Guolian Securities | 32.2x | 44.8% | HK$32.5b |
1375 Central China Securities | 41.7x | n/a | HK$18.1b |
3958 Orient Securities | 29.5x | 13.3% | HK$81.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3958 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3958 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Capital Markets ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
2799 China CITIC Financial Asset Management | 4x | -29.2% | US$6.29b |
8098 CL Group (Holdings) | 3.7x | n/a | US$11.03m |
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3958 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Capital Markets ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3958 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.5x |
| Juste PE Ratio | 12.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3958 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
CSC Financial
HK$197.0b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
6066
HK$9.92
7D
-2.7%
1Y
33.2%
Genertec Universal Medical Group
HK$8.8b
Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.
2666
HK$4.66
7D
-3.1%
1Y
12.0%
China Renaissance Holdings
HK$4.1b
Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.
1911
HK$7.27
7D
0%
1Y
-26.2%