Guotai Junan Securities Co., Ltd.

SHSC:2611 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$168.3b

Guotai Junan Securities Évaluation

Le site 2611 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2611 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2611 ( HK$11.22 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$8.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2611 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2611?

Mesure clé : Comme 2611 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2611. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2611 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2611?
Ratio PE17.6x
Les revenusCN¥9.56b
Capitalisation boursièreCN¥156.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2611 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2611 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.1x
6066 CSC Financial
16.1x38.6%HK$198.9b
3908 China International Capital
16.3x25.6%HK$133.0b
1456 Guolian Securities
33.1x44.8%HK$32.1b
1375 Central China Securities
42.8xn/aHK$18.2b
2611 Guotai Junan Securities
17.6x12.9%HK$156.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2611 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2611 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Capital Markets ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.1x-29.2%US$6.29b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2611 17.6xMoyenne de l'industrie 23.2xNo. of Companies7PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2611 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Capital Markets ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2611 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2611 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.6x
Juste PE Ratio13x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2611 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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