Helens International Holdings Évaluation
Le site 9869 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9869 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9869 ( HK$2.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$43.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9869 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9869?
Mesure clé : Comme 9869 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 9869? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.4x |
| Les revenus | CN¥92.69m |
| Capitalisation boursière | CN¥2.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9869 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.8x | ||
341 Café de Coral Holdings | 13.5x | 13.3% | HK$4.4b |
9922 Jiumaojiu International Holdings | 14.3x | 17.8% | HK$4.4b |
538 Ajisen (China) Holdings | 19.9x | n/a | HK$851.4m |
9658 Super Hi International Holding | 19.7x | 21.8% | HK$8.3b |
9869 Helens International Holdings | 29.4x | 42.9% | HK$2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9869 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9869 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Hospitality ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.8x | n/a | US$10.33m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.2x | n/a | US$2.54m |
8510 Top Standard | 0.9x | n/a | US$2.17m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 9869 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Hospitality ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9869 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.4x |
| Juste PE Ratio | 14.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9869 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$2.44 | HK$2.56 +4.9% | 35.9% | HK$4.53 | HK$1.89 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$2.75 | HK$2.56 -6.9% | 35.9% | HK$4.53 | HK$1.89 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$3.52 | HK$2.69 -23.6% | 32.5% | HK$4.55 | HK$1.89 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$1.79 | HK$3.28 +83.4% | 28.8% | HK$4.57 | HK$2.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$2.01 | HK$3.78 +88.3% | 15.6% | HK$4.46 | HK$2.58 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$2.24 | HK$3.86 +72.3% | 15.0% | HK$4.46 | HK$2.58 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$2.79 | HK$4.57 +63.7% | 41.3% | HK$9.35 | HK$2.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$3.32 | HK$4.57 +37.6% | 41.3% | HK$9.35 | HK$2.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$3.23 | HK$7.91 +144.9% | 35.6% | HK$11.06 | HK$4.09 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$3.28 | HK$8.71 +165.7% | 27.8% | HK$11.17 | HK$4.17 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$3.10 | HK$8.71 +181.1% | 27.8% | HK$11.17 | HK$4.17 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$3.81 | HK$8.10 +112.5% | 31.6% | HK$11.15 | HK$4.16 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$4.62 | HK$8.40 +81.7% | 26.8% | HK$11.00 | HK$4.10 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$5.72 | HK$8.43 +47.3% | 25.6% | HK$10.92 | HK$4.10 | HK$2.75 | 11 |
| Oct ’24 | HK$6.16 | HK$10.00 +62.4% | 29.4% | HK$18.58 | HK$6.97 | HK$3.52 | 11 |
| Sep ’24 | HK$7.90 | HK$10.12 +28.1% | 29.2% | HK$18.71 | HK$7.01 | HK$1.79 | 11 |
| Aug ’24 | HK$8.93 | HK$13.55 +51.8% | 29.5% | HK$18.89 | HK$7.08 | HK$2.01 | 11 |
| Jul ’24 | HK$7.65 | HK$14.96 +95.5% | 25.1% | HK$20.02 | HK$7.01 | HK$2.24 | 11 |
| Jun ’24 | HK$7.86 | HK$16.95 +115.6% | 20.1% | HK$21.72 | HK$9.03 | HK$2.79 | 11 |
| May ’24 | HK$12.18 | HK$16.95 +39.1% | 20.1% | HK$21.72 | HK$9.03 | HK$3.32 | 11 |
| Apr ’24 | HK$13.40 | HK$17.04 +27.1% | 19.9% | HK$21.72 | HK$9.10 | HK$3.23 | 11 |
| Mar ’24 | HK$14.90 | HK$16.71 +12.1% | 17.3% | HK$19.66 | HK$8.63 | HK$3.28 | 10 |
| Feb ’24 | HK$14.82 | HK$16.93 +14.3% | 19.4% | HK$22.70 | HK$8.71 | HK$3.10 | 10 |
| Jan ’24 | HK$14.82 | HK$15.63 +5.5% | 21.1% | HK$21.99 | HK$8.44 | HK$3.81 | 10 |
| Dec ’23 | HK$14.62 | HK$15.35 +5.0% | 21.1% | HK$21.67 | HK$8.32 | HK$4.62 | 10 |
| Nov ’23 | HK$8.49 | HK$16.16 +90.3% | 15.0% | HK$21.53 | HK$12.52 | HK$5.72 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.