Café de Coral Holdings Limited

SEHK:341 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$4.3b

Café de Coral Holdings Évaluation

Le site 341 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 341 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 341 ( HK$7.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$5.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 341 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 341?

Mesure clé : Comme 341 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 341. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 341 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 341?
Ratio PE13x
Les revenusHK$330.45m
Capitalisation boursièreHK$4.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 341 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 341 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.7x
9922 Jiumaojiu International Holdings
14.2x19.2%HK$4.6b
9658 Super Hi International Holding
61.3x57.0%HK$8.4b
9869 Helens International Holdings
31.9x36.7%HK$3.2b
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial
15.4xn/aHK$13.1b
341 Café de Coral Holdings
13x13.3%HK$4.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 341 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 341 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Hospitality ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.8xn/aUS$11.17m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.4xn/aUS$2.82m
8510 Top Standard
0.9xn/aUS$2.25m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
341 13.0xMoyenne de l'industrie 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 341 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Hospitality ( 15.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 341 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

341 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13x
Juste PE Ratio10.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 341 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 341 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$7.44
HK$10.43
+40.1%
11.3%HK$12.30HK$8.88n/a5
Nov ’25HK$8.42
HK$10.43
+23.8%
11.3%HK$12.30HK$8.88n/a5
Oct ’25HK$8.70
HK$10.43
+19.8%
11.3%HK$12.30HK$8.88n/a5
Sep ’25HK$8.10
HK$10.43
+28.7%
11.3%HK$12.30HK$8.88n/a5
Aug ’25HK$8.04
HK$10.43
+29.7%
11.3%HK$12.30HK$8.88n/a5
Jul ’25HK$8.04
HK$10.43
+29.7%
11.3%HK$12.30HK$8.88n/a5
Jun ’25HK$8.24
HK$13.66
+65.7%
6.5%HK$14.82HK$12.40n/a4
May ’25HK$8.13
HK$13.66
+68.0%
6.5%HK$14.82HK$12.40n/a4
Apr ’25HK$8.01
HK$14.28
+78.3%
10.8%HK$16.50HK$12.40n/a4
Mar ’25HK$8.56
HK$14.28
+66.8%
10.8%HK$16.50HK$12.40n/a4
Feb ’25HK$8.12
HK$14.28
+75.9%
10.8%HK$16.50HK$12.40n/a4
Jan ’25HK$9.01
HK$14.28
+58.5%
10.8%HK$16.50HK$12.40n/a4
Dec ’24HK$9.82
HK$14.28
+45.4%
10.8%HK$16.50HK$12.40n/a4
Nov ’24HK$9.71
HK$13.68
+40.9%
12.1%HK$16.50HK$12.32HK$8.424
Oct ’24HK$8.47
HK$13.96
+64.8%
11.4%HK$16.50HK$12.32HK$8.704
Sep ’24HK$9.50
HK$13.96
+46.9%
11.4%HK$16.50HK$12.32HK$8.104
Aug ’24HK$10.24
HK$13.96
+36.3%
11.4%HK$16.50HK$12.32HK$8.044
Jul ’24HK$10.04
HK$13.96
+39.0%
11.4%HK$16.50HK$12.32HK$8.044
Jun ’24HK$10.02
HK$15.91
+58.7%
16.8%HK$19.40HK$12.10HK$8.244
May ’24HK$10.96
HK$15.91
+45.1%
16.8%HK$19.40HK$12.10HK$8.134
Apr ’24HK$10.40
HK$15.91
+52.9%
16.8%HK$19.40HK$12.10HK$8.014
Mar ’24HK$12.28
HK$15.91
+29.5%
16.8%HK$19.40HK$12.10HK$8.564
Feb ’24HK$13.86
HK$15.91
+14.8%
16.8%HK$19.40HK$12.10HK$8.124
Jan ’24HK$14.90
HK$15.10
+1.4%
10.9%HK$17.00HK$12.10HK$9.015
Dec ’23HK$11.80
HK$15.22
+29.0%
10.9%HK$17.00HK$12.10HK$9.825
Nov ’23HK$9.45
HK$15.22
+61.0%
10.9%HK$17.00HK$12.10HK$9.715

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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