Tasty Concepts Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Tasty Concepts Holding possède un total de capitaux propres de HK$20.2M et une dette totale de HK$7.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 36.1%. Son actif total et son passif total sont HK$37.1M et de HK$16.9M.
Informations clés
36.1%
Ratio d'endettement
HK$7.27m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | HK$13.26m |
| Fonds propres | HK$20.16m |
| Total du passif | HK$16.95m |
| Total des actifs | HK$37.11m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 8096 ( HK$20.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( HK$16.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 8096 ( HK$20.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( HK$192.0K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 8096 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 8096 est passé de 3.7% à 36.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 8096 dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 8096 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.6 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 8.8 % chaque année.