Ping An Healthcare and Technology Évaluation
Le site 1833 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1833 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1833 ( HK$10.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$34.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1833 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1833?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1833? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥12.24b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 1833 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2x | ||
6086 Fangzhou | 3.5x | n/a | HK$9.5b |
314 Sipai Health Technology | 0.8x | 16.6% | HK$4.0b |
241 Alibaba Health Information Technology | 2.1x | 10.6% | HK$63.2b |
6618 JD Health International | 1.5x | 10.5% | HK$92.5b |
1833 Ping An Healthcare and Technology | 2.7x | 7.1% | HK$13.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1833 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1833 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Consumer Retailing ?
Price-To-Sales vs Industrie: 1833 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Consumer Retailing ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 1833 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 2.7x |
Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 1833 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$11.94 | HK$13.84 +15.9% | 18.6% | HK$20.00 | HK$9.99 | n/a | 13 |
Oct ’25 | HK$14.50 | HK$13.92 -4.0% | 17.7% | HK$20.31 | HK$10.15 | n/a | 13 |
Sep ’25 | HK$10.12 | HK$13.88 +37.1% | 17.8% | HK$20.06 | HK$10.03 | n/a | 13 |
Aug ’25 | HK$11.32 | HK$16.90 +49.3% | 35.6% | HK$34.54 | HK$9.88 | n/a | 13 |
Jul ’25 | HK$11.44 | HK$17.14 +49.8% | 36.5% | HK$34.63 | HK$9.91 | n/a | 12 |
Jun ’25 | HK$11.20 | HK$17.03 +52.1% | 35.6% | HK$34.76 | HK$9.94 | n/a | 13 |
May ’25 | HK$11.14 | HK$17.70 +58.9% | 34.0% | HK$35.17 | HK$9.96 | n/a | 14 |
Apr ’25 | HK$11.80 | HK$18.29 +55.0% | 34.0% | HK$35.22 | HK$9.98 | n/a | 14 |
Mar ’25 | HK$12.00 | HK$21.31 +77.6% | 30.1% | HK$35.37 | HK$13.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | HK$11.14 | HK$22.07 +98.1% | 28.4% | HK$35.56 | HK$15.08 | n/a | 13 |
Jan ’25 | HK$17.76 | HK$21.85 +23.0% | 28.9% | HK$35.78 | HK$13.98 | n/a | 14 |
Dec ’24 | HK$17.24 | HK$21.75 +26.1% | 26.8% | HK$35.36 | HK$14.09 | n/a | 16 |
Nov ’24 | HK$18.26 | HK$20.98 +14.9% | 27.8% | HK$34.82 | HK$13.88 | n/a | 17 |
Oct ’24 | HK$18.28 | HK$20.90 +14.3% | 26.0% | HK$34.88 | HK$13.90 | HK$14.50 | 18 |
Sep ’24 | HK$19.56 | HK$21.05 +7.6% | 26.1% | HK$35.04 | HK$13.92 | HK$10.12 | 18 |
Aug ’24 | HK$20.65 | HK$21.42 +3.7% | 28.1% | HK$39.77 | HK$14.28 | HK$11.32 | 19 |
Jul ’24 | HK$18.94 | HK$21.49 +13.5% | 28.2% | HK$37.96 | HK$14.07 | HK$11.44 | 20 |
Jun ’24 | HK$18.98 | HK$22.31 +17.5% | 28.0% | HK$38.98 | HK$14.45 | HK$11.20 | 20 |
May ’24 | HK$19.52 | HK$23.10 +18.3% | 28.1% | HK$40.46 | HK$15.00 | HK$11.14 | 20 |
Apr ’24 | HK$19.86 | HK$23.10 +16.3% | 28.1% | HK$40.46 | HK$15.00 | HK$11.80 | 20 |
Mar ’24 | HK$19.22 | HK$25.55 +33.0% | 31.7% | HK$42.09 | HK$14.89 | HK$12.00 | 19 |
Feb ’24 | HK$21.15 | HK$26.46 +25.1% | 31.8% | HK$43.25 | HK$16.22 | HK$11.14 | 18 |
Jan ’24 | HK$21.30 | HK$24.79 +16.4% | 28.6% | HK$38.05 | HK$16.23 | HK$17.76 | 18 |
Dec ’23 | HK$19.88 | HK$23.03 +15.8% | 26.7% | HK$37.46 | HK$15.98 | HK$17.24 | 17 |
Nov ’23 | HK$15.32 | HK$23.04 +50.4% | 25.7% | HK$36.78 | HK$15.70 | HK$18.26 | 18 |
Oct ’23 | HK$14.80 | HK$28.89 +95.2% | 86.3% | HK$134.73 | HK$15.53 | HK$18.28 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.