Dingdang Health Technology Group Évaluation

Le site 9886 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9886 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9886 ( HK$0.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$1.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9886 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9886?

Mesure clé : Comme 9886 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 9886. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9886 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 9886?
Ratio PS	0.1x
Vente	CN¥4.88b
Capitalisation boursière	CN¥689.30m

9886 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 9886 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 9886 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.9x
314 Sipai Health Technology	0.9x	16.6%	HK$4.5b
6086 Fangzhou	3x	n/a	HK$7.9b
1833 Ping An Healthcare and Technology	3.3x	7.0%	HK$16.1b
677 Golden Resources Development International	0.3x	n/a	HK$662.0m
9886 Dingdang Health Technology Group	0.1x	13.1%	HK$740.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 9886 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 9886 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Consumer Retailing ?

5 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.6x	9.1%
9886 Dingdang Health Technology Group	0.1x	13.1%	US$95.22m
980 Lianhua Supermarket Holdings	0.02x	n/a	US$52.52m
814 Beijing Jingkelong	0.01x	n/a	US$16.95m

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.6x	28.7%
9886 Dingdang Health Technology Group	0.1x	94.7%	US$95.22m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 9886 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Consumer Retailing ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 9886 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9886 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.1x
Juste PS Ratio	0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 9886 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9886 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$0.57	HK$1.56 +174.5%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Nov ’25	HK$0.59	HK$1.56 +165.2%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Oct ’25	HK$0.65	HK$1.56 +140.7%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Sep ’25	HK$0.70	HK$1.56 +123.5%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Aug ’25	HK$1.03	HK$1.56 +51.9%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Jul ’25	HK$1.04	HK$1.56 +50.5%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Oct ’24	HK$1.96	HK$8.81 +349.7%	56.8%	HK$13.82	HK$3.81	HK$0.65	2
Sep ’24	HK$2.65	HK$8.81 +232.6%	56.8%	HK$13.82	HK$3.81	HK$0.70	2
Aug ’24	HK$2.83	HK$8.95 +216.2%	57.9%	HK$14.13	HK$3.77	HK$1.03	2
Jul ’24	HK$2.81	HK$8.95 +218.5%	57.9%	HK$14.13	HK$3.77	HK$1.04	2
Jun ’24	HK$2.24	HK$10.38 +363.5%	45.0%	HK$14.29	HK$3.81	HK$1.37	3
May ’24	HK$3.03	HK$13.94 +360.1%	4.6%	HK$14.58	HK$13.30	HK$1.20	2
Apr ’24	HK$3.52	HK$13.94 +296.1%	4.6%	HK$14.58	HK$13.30	HK$1.15	2
Mar ’24	HK$8.20	HK$13.94 +70.0%	4.6%	HK$14.58	HK$13.30	HK$1.46	2
Feb ’24	HK$11.64	HK$15.18 +30.4%	11.0%	HK$16.85	HK$13.50	HK$1.49	2
Jan ’24	HK$11.64	HK$14.17 +21.7%	11.0%	HK$15.73	HK$12.60	HK$1.99	2
Dec ’23	HK$11.66	HK$14.17 +21.5%	11.0%	HK$15.73	HK$12.60	HK$2.10	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.