JD Health International Inc.

SEHK:6618 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$84.9b

JD Health International Évaluation

Le site 6618 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6618 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6618 ( HK$26.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$82.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6618 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6618?

Mesure clé : Comme 6618 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6618. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6618 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6618?
Ratio PE30.2x
Les revenusCN¥2.62b
Capitalisation boursièreCN¥79.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6618 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6618 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.7x
241 Alibaba Health Information Technology
43.7x21.9%HK$56.6b
RADL3 Raia Drogasil
40.2x24.8%R$44.6b
1797 East Buy Holding
58.1x15.1%HK$15.5b
3088 MatsukiyoCocokara
16.7x5.3%JP¥860.0b
6618 JD Health International
30.2x14.6%HK$84.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6618 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6618 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6618 30.2xMoyenne de l'industrie 15.9xNo. of Companies34PE01224364860+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6618 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Consumer Retailing ( 9.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6618 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6618 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.2x
Juste PE Ratio21.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6618 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6618 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$26.60
HK$34.26
+28.8%
18.6%HK$44.24HK$21.97n/a18
Nov ’25HK$27.60
HK$33.95
+23.0%
21.2%HK$44.92HK$19.56n/a18
Oct ’25HK$35.00
HK$33.42
-4.5%
22.4%HK$45.60HK$18.22n/a18
Sep ’25HK$23.55
HK$33.21
+41.0%
22.4%HK$45.11HK$18.03n/a18
Aug ’25HK$21.15
HK$41.43
+95.9%
29.1%HK$79.30HK$20.41n/a18
Jul ’25HK$21.25
HK$42.17
+98.5%
26.3%HK$79.26HK$24.62n/a18
Jun ’25HK$26.15
HK$43.02
+64.5%
25.6%HK$79.53HK$24.62n/a17
May ’25HK$27.15
HK$43.32
+59.6%
25.4%HK$79.83HK$24.71n/a17
Apr ’25HK$27.70
HK$43.68
+57.7%
24.7%HK$79.83HK$24.71n/a18
Mar ’25HK$29.50
HK$52.80
+79.0%
20.8%HK$79.59HK$35.10n/a17
Feb ’25HK$26.60
HK$55.08
+107.1%
20.3%HK$80.11HK$35.33n/a17
Jan ’25HK$39.10
HK$57.66
+47.5%
19.6%HK$80.41HK$35.46n/a16
Dec ’24HK$36.25
HK$59.98
+65.5%
20.9%HK$80.77HK$35.93n/a18
Nov ’24HK$35.50
HK$61.53
+73.3%
19.8%HK$79.31HK$35.24HK$27.6017
Oct ’24HK$40.60
HK$65.07
+60.3%
17.2%HK$79.74HK$35.24HK$35.0016
Sep ’24HK$42.30
HK$65.75
+55.4%
16.8%HK$80.23HK$35.35HK$23.5518
Aug ’24HK$56.80
HK$75.61
+33.1%
12.0%HK$99.98HK$60.52HK$21.1520
Jul ’24HK$49.45
HK$76.56
+54.8%
12.9%HK$96.04HK$60.09HK$21.2519
Jun ’24HK$48.70
HK$80.45
+65.2%
13.2%HK$100.03HK$62.22HK$26.1518
May ’24HK$56.25
HK$81.39
+44.7%
12.5%HK$99.02HK$61.59HK$27.1518
Apr ’24HK$58.40
HK$81.48
+39.5%
12.4%HK$99.24HK$61.73HK$27.7018
Mar ’24HK$59.45
HK$80.87
+36.0%
13.1%HK$98.94HK$56.90HK$29.5016
Feb ’24HK$66.45
HK$81.94
+23.3%
13.5%HK$100.15HK$57.60HK$26.6015
Jan ’24HK$71.35
HK$79.47
+11.4%
13.6%HK$102.14HK$57.93HK$39.1015
Dec ’23HK$65.40
HK$77.52
+18.5%
13.6%HK$99.73HK$56.56HK$36.2515
Nov ’23HK$46.60
HK$74.25
+59.3%
14.3%HK$95.67HK$56.93HK$35.5016

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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