Sun Art Retail Group Limited

SEHK:6808 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$24.2b

Sun Art Retail Group Évaluation

Le site 6808 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6808 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6808 ( HK$2.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$6.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6808 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6808?

Mesure clé : Comme 6808 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 6808. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6808 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 6808?
Ratio PS0.3x
VenteCN¥71.51b
Capitalisation boursièreCN¥22.76b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 6808 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 6808 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
1137 Hong Kong Technology Venture
0.3xn/aHK$1.1b
980 Lianhua Supermarket Holdings
0.01xn/aHK$319.1m
1833 Ping An Healthcare and Technology
1.5x7.0%HK$7.2b
241 Alibaba Health Information Technology
1.8x9.6%HK$54.8b
6808 Sun Art Retail Group
0.3x3.4%HK$24.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6808 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 6808 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Consumer Retailing ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
9886 Dingdang Health Technology Group
0.1x13.1%US$93.53m
980 Lianhua Supermarket Holdings
0.01xn/aUS$41.06m
814 Beijing Jingkelong
0.01xn/aUS$16.44m
759 CEC International Holdings
0.06xn/aUS$11.23m
6808 0.3xMoyenne de l'industrie 0.6xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 6808 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Consumer Retailing ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 6808 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6808 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 6808 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6808 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$2.54
HK$2.36
-6.9%
36.2%HK$4.90HK$1.59n/a13
Dec ’25HK$2.59
HK$2.34
-9.7%
35.8%HK$4.93HK$1.60n/a13
Nov ’25HK$2.22
HK$1.91
-13.7%
15.0%HK$2.40HK$1.48n/a12
Oct ’25HK$1.79
HK$1.88
+5.0%
13.9%HK$2.36HK$1.50n/a13
Sep ’25HK$1.40
HK$1.81
+29.3%
14.6%HK$2.30HK$1.46n/a13
Aug ’25HK$1.26
HK$1.81
+43.7%
14.6%HK$2.30HK$1.46n/a13
Jul ’25HK$1.49
HK$1.88
+26.0%
16.6%HK$2.49HK$1.46n/a13
Jun ’25HK$1.75
HK$1.89
+8.1%
17.2%HK$2.50HK$1.46n/a12
May ’25HK$1.63
HK$1.69
+3.6%
31.6%HK$2.78HK$1.09n/a11
Apr ’25HK$1.56
HK$1.83
+17.3%
34.5%HK$3.17HK$1.09n/a13
Mar ’25HK$1.31
HK$1.93
+47.2%
37.8%HK$3.18HK$1.09n/a13
Feb ’25HK$1.00
HK$2.08
+107.6%
32.8%HK$3.19HK$1.10n/a14
Jan ’25HK$1.40
HK$2.24
+60.3%
28.9%HK$3.96HK$1.58n/a15
Dec ’24HK$1.34
HK$2.67
+99.0%
66.8%HK$9.13HK$1.57HK$2.5916
Nov ’24HK$1.63
HK$3.04
+86.8%
56.1%HK$8.96HK$1.80HK$2.2216
Oct ’24HK$1.66
HK$3.05
+83.5%
56.2%HK$8.98HK$1.80HK$1.7916
Sep ’24HK$1.84
HK$3.12
+69.6%
53.8%HK$9.01HK$1.98HK$1.4016
Aug ’24HK$2.35
HK$3.14
+33.8%
54.0%HK$9.10HK$2.00HK$1.2616
Jul ’24HK$2.02
HK$3.23
+60.0%
53.2%HK$9.10HK$2.00HK$1.4915
Jun ’24HK$1.86
HK$3.31
+77.8%
50.9%HK$9.27HK$2.14HK$1.7516
May ’24HK$3.40
HK$2.98
-12.4%
30.8%HK$5.00HK$1.60HK$1.6315
Apr ’24HK$3.15
HK$2.79
-11.3%
27.5%HK$4.65HK$1.60HK$1.5615
Mar ’24HK$3.01
HK$3.24
+7.7%
57.2%HK$9.84HK$1.60HK$1.3116
Feb ’24HK$3.27
HK$3.56
+8.8%
64.6%HK$9.94HK$1.70HK$1.0017
Jan ’24HK$2.56
HK$3.43
+33.9%
65.4%HK$9.64HK$1.65HK$1.4017
Dec ’23HK$2.16
HK$3.35
+55.1%
65.3%HK$9.41HK$1.61HK$1.3417

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 07:44
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Sun Art Retail Group Limited est couverte par 38 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Y. ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Chen LuoBofA Global Research