JD Health International Évaluation
Le site 86618 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 86618 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 86618 ( CN¥26.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥76.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 86618 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 86618?
Mesure clé : Comme 86618 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 86618? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.1x |
| Les revenus | CN¥2.62b |
| Capitalisation boursière | CN¥82.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 37.3x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 86618 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39.1x | ||
241 Alibaba Health Information Technology | 45.2x | 21.5% | HK$57.4b |
RADL3 Raia Drogasil | 37.9x | 24.1% | R$42.7b |
1797 East Buy Holding | 56.8x | 15.1% | HK$14.9b |
3088 MatsukiyoCocokara | 16.5x | 5.3% | JP¥849.3b |
86618 JD Health International | 32.1x | 14.6% | CN¥89.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 86618 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 86618 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 86618 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Consumer Retailing ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 86618 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.1x |
| Juste PE Ratio | 21.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 86618 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.