Stella International Holdings Évaluation

Le site 1836 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1836 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1836 (HK$14.36) is trading above our estimate of fair value (HK$11.69)

Significativement en dessous de la juste valeur: 1836 is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1836?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 1836. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1836 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 1836?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$1.52b

1836 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.1x
Ratio PEG	1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1836 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1836 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	16.1x
1368 Xtep International Holdings	11.7x	13.4%	HK$14.3b
551 Yue Yuen Industrial (Holdings)	8.8x	6.5%	HK$25.7b
1028 C.banner International Holdings	20.4x	n/a	HK$581.6m
1170 Kingmaker Footwear Holdings	23.3x	n/a	HK$470.2m
1836 Stella International Holdings	8.6x	6.7%	HK$11.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1836 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the peer average (16.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1836 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Luxury ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1836 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the Hong Kong Luxury industry average (8.9x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1836 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1836 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	8.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate 1836's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1836 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$14.50	HK$16.91 +16.6%	16.0%	HK$19.54	HK$11.01	n/a	8
Oct ’25	HK$14.68	HK$16.56 +12.8%	17.2%	HK$19.54	HK$11.00	n/a	7
Sep ’25	n/a	HK$16.62 0%	17.3%	HK$19.62	HK$11.01	n/a	7
Aug ’25	n/a	HK$16.46 0%	16.5%	HK$19.61	HK$11.40	n/a	7
Jul ’25	n/a	HK$16.90 0%	12.3%	HK$19.60	HK$13.27	n/a	7
Jun ’25	n/a	HK$16.67 0%	11.0%	HK$19.45	HK$13.28	n/a	7
May ’25	n/a	HK$16.71 0%	11.1%	HK$19.50	HK$13.31	n/a	7
Apr ’25	n/a	HK$15.34 0%	10.9%	HK$18.01	HK$13.30	n/a	7
Mar ’25	n/a	HK$13.05 0%	8.8%	HK$14.40	HK$11.71	n/a	6
Feb ’25	n/a	HK$13.03 0%	8.8%	HK$14.39	HK$11.69	n/a	6
Jan ’25	n/a	HK$11.93 0%	10.9%	HK$14.09	HK$9.97	n/a	6
Dec ’24	n/a	HK$11.91 0%	10.8%	HK$14.04	HK$9.96	n/a	6
Nov ’24	n/a	HK$11.62 0%	13.1%	HK$14.09	HK$9.79	HK$14.36	6
Oct ’24	n/a	HK$11.74 0%	11.5%	HK$14.09	HK$9.79	HK$14.68	6
Sep ’24	n/a	HK$11.76 0%	11.5%	HK$14.11	HK$9.80	n/a	6
Aug ’24	n/a	HK$11.79 0%	7.0%	HK$13.34	HK$11.00	n/a	7
Jul ’24	n/a	HK$11.60 0%	4.6%	HK$12.57	HK$10.97	n/a	7
Jun ’24	n/a	HK$11.60 0%	4.6%	HK$12.57	HK$10.98	n/a	7
May ’24	n/a	HK$11.62 0%	4.6%	HK$12.59	HK$10.99	n/a	7
Apr ’24	n/a	HK$11.61 0%	4.6%	HK$12.59	HK$10.99	n/a	7
Mar ’24	n/a	HK$12.67 0%	14.9%	HK$16.28	HK$10.59	n/a	7
Feb ’24	n/a	HK$12.50 0%	15.9%	HK$16.20	HK$10.20	n/a	7
Jan ’24	n/a	HK$12.47 0%	15.8%	HK$16.06	HK$10.16	n/a	7
Dec ’23	n/a	HK$12.52 0%	15.9%	HK$16.14	HK$10.20	n/a	7
Nov ’23	n/a	HK$12.63 0%	15.2%	HK$16.20	HK$10.50	n/a	7

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.