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Xtep International Holdings Évaluation
Le site 1368 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1368 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1368 ( HK$5.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$9.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1368 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1368?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1368? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥11.59b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1368 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 53.7x | ||
1836 Stella International Holdings | 9.9x | 11.2% | HK$10.9b |
551 Yue Yuen Industrial (Holdings) | 7.3x | 6.1% | HK$21.3b |
676 Pegasus International Holdings | 166.3x | n/a | HK$584.5m |
1028 C.banner International Holdings | 31.5x | n/a | HK$716.6m |
1368 Xtep International Holdings | 10.4x | 13.8% | HK$12.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1368 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1368 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1368 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Luxury ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1368 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.4x |
Juste PE Ratio | 9.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1368 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$5.00 | HK$6.25 +25.0% | 11.3% | HK$7.32 | HK$4.55 | n/a | 23 |
Aug ’25 | HK$4.59 | HK$6.20 +35.1% | 12.1% | HK$7.40 | HK$4.48 | n/a | 23 |
Jul ’25 | HK$4.81 | HK$6.21 +29.0% | 12.5% | HK$7.60 | HK$4.47 | n/a | 23 |
Jun ’25 | HK$5.42 | HK$6.24 +15.1% | 12.2% | HK$7.62 | HK$4.49 | n/a | 24 |
May ’25 | HK$4.99 | HK$5.95 +19.1% | 13.4% | HK$7.36 | HK$4.10 | n/a | 24 |
Apr ’25 | HK$4.85 | HK$5.91 +21.8% | 15.4% | HK$7.38 | HK$4.08 | n/a | 24 |
Mar ’25 | HK$4.40 | HK$6.48 +47.2% | 28.1% | HK$12.09 | HK$4.09 | n/a | 22 |
Feb ’25 | HK$3.81 | HK$6.72 +76.3% | 30.4% | HK$12.11 | HK$4.09 | n/a | 22 |
Jan ’25 | HK$4.41 | HK$7.89 +78.9% | 23.5% | HK$12.19 | HK$5.01 | n/a | 23 |
Dec ’24 | HK$4.47 | HK$8.39 +87.6% | 18.9% | HK$12.13 | HK$5.40 | n/a | 23 |
Nov ’24 | HK$7.01 | HK$10.45 +49.1% | 11.3% | HK$12.65 | HK$7.00 | n/a | 23 |
Oct ’24 | HK$7.26 | HK$10.60 +46.0% | 10.4% | HK$12.69 | HK$7.51 | n/a | 23 |
Sep ’24 | HK$7.77 | HK$10.64 +37.0% | 10.4% | HK$12.75 | HK$7.54 | n/a | 23 |
Aug ’24 | HK$8.56 | HK$10.82 +26.4% | 7.6% | HK$12.85 | HK$9.24 | HK$4.59 | 23 |
Jul ’24 | HK$7.98 | HK$11.49 +44.0% | 6.8% | HK$12.94 | HK$9.59 | HK$4.81 | 22 |
Jun ’24 | HK$7.65 | HK$11.85 +55.0% | 5.8% | HK$13.24 | HK$9.81 | HK$5.42 | 21 |
May ’24 | HK$9.10 | HK$12.07 +32.7% | 5.9% | HK$13.50 | HK$10.01 | HK$4.99 | 21 |
Apr ’24 | HK$9.98 | HK$11.59 +16.1% | 6.6% | HK$12.93 | HK$10.02 | HK$4.85 | 20 |
Mar ’24 | HK$9.30 | HK$11.68 +25.6% | 10.1% | HK$13.79 | HK$9.36 | HK$4.40 | 23 |
Feb ’24 | HK$10.40 | HK$12.25 +17.8% | 12.8% | HK$16.19 | HK$9.62 | HK$3.81 | 25 |
Jan ’24 | HK$8.69 | HK$11.66 +34.1% | 21.1% | HK$15.68 | HK$4.16 | HK$4.41 | 24 |
Dec ’23 | HK$9.02 | HK$11.59 +28.5% | 21.4% | HK$15.22 | HK$4.07 | HK$4.47 | 23 |
Nov ’23 | HK$7.61 | HK$11.87 +56.0% | 21.5% | HK$15.05 | HK$4.02 | HK$7.01 | 22 |
Oct ’23 | HK$8.35 | HK$14.22 +70.3% | 17.6% | HK$16.72 | HK$4.18 | HK$7.26 | 21 |
Sep ’23 | HK$10.70 | HK$14.57 +36.2% | 18.6% | HK$17.01 | HK$3.92 | HK$7.77 | 19 |
Aug ’23 | HK$12.80 | HK$15.03 +17.4% | 19.2% | HK$17.69 | HK$3.99 | HK$8.56 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.