Stella International Holdings Évaluation
Le site 1836 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1836 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1836 ( HK$13.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$11.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1836 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1836?
Mesure clé : Comme 1836 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1836? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.2x |
| Les revenus | US$177.30m |
| Capitalisation boursière | US$1.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1836 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.9x | ||
1368 Xtep International Holdings | 11.4x | 13.4% | HK$13.7b |
551 Yue Yuen Industrial (Holdings) | 7.4x | 4.0% | HK$26.9b |
1028 C.banner International Holdings | 15.9x | n/a | HK$475.6m |
1170 Kingmaker Footwear Holdings | 20.9x | n/a | HK$423.2m |
1836 Stella International Holdings | 8.2x | 6.7% | HK$11.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1836 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1836 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Luxury ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1836 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Luxury ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1836 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.2x |
| Juste PE Ratio | 8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1836 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$13.86 | HK$16.93 +22.2% | 16.1% | HK$19.57 | HK$11.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$14.36 | HK$16.91 +17.7% | 16.1% | HK$19.54 | HK$11.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$14.68 | HK$16.56 +12.8% | 17.2% | HK$19.54 | HK$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$14.78 | HK$16.62 +12.4% | 17.3% | HK$19.62 | HK$11.01 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$12.88 | HK$16.46 +27.8% | 16.5% | HK$19.61 | HK$11.40 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$15.84 | HK$16.90 +6.7% | 12.3% | HK$19.60 | HK$13.27 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$14.84 | HK$16.67 +12.4% | 11.0% | HK$19.45 | HK$13.28 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$14.30 | HK$16.71 +16.9% | 11.1% | HK$19.50 | HK$13.31 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$12.48 | HK$15.34 +22.9% | 10.9% | HK$18.01 | HK$13.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$10.70 | HK$13.05 +21.9% | 8.8% | HK$14.40 | HK$11.71 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$10.20 | HK$13.03 +27.7% | 8.8% | HK$14.39 | HK$11.69 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$9.21 | HK$11.93 +29.5% | 10.9% | HK$14.09 | HK$9.97 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$9.57 | HK$11.91 +24.5% | 10.8% | HK$14.04 | HK$9.96 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$8.92 | HK$11.62 +30.3% | 13.1% | HK$14.09 | HK$9.79 | HK$14.36 | 6 |
| Oct ’24 | HK$7.85 | HK$11.74 +49.6% | 11.5% | HK$14.09 | HK$9.79 | HK$14.68 | 6 |
| Sep ’24 | HK$8.21 | HK$11.76 +43.2% | 11.5% | HK$14.11 | HK$9.80 | HK$14.78 | 6 |
| Aug ’24 | HK$7.73 | HK$11.79 +52.5% | 7.0% | HK$13.34 | HK$11.00 | HK$12.88 | 7 |
| Jul ’24 | HK$7.40 | HK$11.60 +56.7% | 4.6% | HK$12.57 | HK$10.97 | HK$15.84 | 7 |
| Jun ’24 | HK$7.36 | HK$11.60 +57.7% | 4.6% | HK$12.57 | HK$10.98 | HK$14.84 | 7 |
| May ’24 | HK$8.17 | HK$11.62 +42.2% | 4.6% | HK$12.59 | HK$10.99 | HK$14.30 | 7 |
| Apr ’24 | HK$8.36 | HK$11.61 +38.9% | 4.6% | HK$12.59 | HK$10.99 | HK$12.48 | 7 |
| Mar ’24 | HK$7.80 | HK$12.67 +62.4% | 14.9% | HK$16.28 | HK$10.59 | HK$10.70 | 7 |
| Feb ’24 | HK$8.05 | HK$12.50 +55.3% | 15.9% | HK$16.20 | HK$10.20 | HK$10.20 | 7 |
| Jan ’24 | HK$7.35 | HK$12.47 +69.7% | 15.8% | HK$16.06 | HK$10.16 | HK$9.21 | 7 |
| Dec ’23 | HK$7.33 | HK$12.52 +70.8% | 15.9% | HK$16.14 | HK$10.20 | HK$9.57 | 7 |
| Nov ’23 | HK$7.60 | HK$12.63 +66.2% | 15.2% | HK$16.20 | HK$10.50 | HK$8.92 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.