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Lisi Group (Holdings) Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Lisi Group (Holdings) possède un total de capitaux propres de CN¥2.4B et une dette totale de CN¥665.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 27.8%. Son actif total et son passif total sont CN¥4.1B et de CN¥1.7B. L'EBIT de Lisi Group (Holdings) est CN¥488.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 17. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥1.3B.
Informations clés
27.8%
Ratio d'endettement
CN¥665.01m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 17x |
| Argent liquide | CN¥1.35b |
| Fonds propres | CN¥2.39b |
| Total du passif | CN¥1.67b |
| Total des actifs | CN¥4.07b |
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Jan 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 526 ( CN¥3.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥1.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 526 ( CN¥3.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥245.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 526 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 526 a été réduit de 46% à 27.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 526 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 10.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 526 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 17 x couverture).