Carote Évaluation

Le site 2549 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2549 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2549 ( HK$5.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$18.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2549 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2549?

Mesure clé : Comme 2549 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2549. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2549 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2549?
Ratio PE	10.4x
Les revenus	CN¥269.78m
Capitalisation boursière	CN¥3.05b

2549 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.1x
Ratio PEG	0.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2549 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2549 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.9x
526 Lisi Group (Holdings)	3.5x	n/a	HK$1.2b
1412 Q P Group Holdings	6.1x	n/a	HK$601.2m
2148 Vesync	5.7x	6.6%	HK$4.1b
1691 JS Global Lifestyle	16.4x	30.3%	HK$5.1b
2549 Carote	10.4x	23.5%	HK$3.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2549 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2549 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Consumer Durables ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2549 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Consumer Durables ( 6.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2549 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2549 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 2549 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.