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Vesync Évaluation
Le site 2148 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2148 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2148 ( HK$4.11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$3.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2148 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2148?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2148? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$584.62m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.7x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2148 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.3x | ||
1691 JS Global Lifestyle | 17.1x | 29.8% | HK$5.3b |
1692 Town Ray Holdings | 11.2x | n/a | HK$937.0m |
229 Raymond Industrial | 6.8x | n/a | HK$471.2m |
2381 SMC Electric | 9.8x | n/a | HK$200.0m |
2148 Vesync | 6.7x | 6.6% | HK$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2148 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2148 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2148 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Consumer Durables ( 7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2148 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6.7x |
Juste PE Ratio | 6.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2148 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | HK$4.11 | HK$6.11 +48.8% | 10.3% | HK$6.80 | HK$5.20 | n/a | 5 |
Aug ’25 | HK$4.18 | HK$6.57 +57.2% | 3.3% | HK$6.80 | HK$6.25 | n/a | 5 |
Jul ’25 | HK$5.05 | HK$6.84 +35.5% | 9.6% | HK$8.10 | HK$6.26 | n/a | 5 |
Jun ’25 | HK$5.25 | HK$6.84 +30.3% | 9.6% | HK$8.10 | HK$6.26 | n/a | 5 |
May ’25 | HK$4.45 | HK$6.84 +53.8% | 9.6% | HK$8.10 | HK$6.26 | n/a | 5 |
Apr ’25 | HK$5.00 | HK$6.83 +36.6% | 9.6% | HK$8.10 | HK$6.26 | n/a | 5 |
Mar ’25 | HK$4.63 | HK$5.80 +25.2% | 19.3% | HK$7.40 | HK$4.31 | n/a | 5 |
Feb ’25 | HK$4.10 | HK$5.80 +41.4% | 19.3% | HK$7.40 | HK$4.31 | n/a | 5 |
Jan ’25 | HK$5.38 | HK$5.55 +3.1% | 22.8% | HK$7.40 | HK$4.31 | n/a | 5 |
Dec ’24 | HK$5.35 | HK$5.55 +3.7% | 22.8% | HK$7.40 | HK$4.31 | n/a | 5 |
Nov ’24 | HK$4.80 | HK$5.55 +15.6% | 22.8% | HK$7.40 | HK$4.31 | n/a | 5 |
Oct ’24 | HK$3.70 | HK$5.56 +50.2% | 22.8% | HK$7.41 | HK$4.32 | n/a | 5 |
Sep ’24 | HK$3.21 | HK$5.56 +73.2% | 22.8% | HK$7.41 | HK$4.32 | HK$4.31 | 5 |
Aug ’24 | HK$3.29 | HK$4.72 +43.5% | 17.8% | HK$6.10 | HK$3.67 | HK$4.18 | 5 |
Jul ’24 | HK$3.03 | HK$4.74 +56.4% | 17.6% | HK$6.10 | HK$3.70 | HK$5.05 | 5 |
Jun ’24 | HK$3.25 | HK$4.74 +45.8% | 17.6% | HK$6.10 | HK$3.70 | HK$5.25 | 5 |
May ’24 | HK$3.06 | HK$4.74 +54.9% | 17.6% | HK$6.10 | HK$3.70 | HK$4.45 | 5 |
Apr ’24 | HK$3.21 | HK$5.82 +81.4% | 8.8% | HK$6.26 | HK$5.10 | HK$5.00 | 3 |
Mar ’24 | HK$4.13 | HK$6.14 +48.6% | 9.6% | HK$6.80 | HK$5.18 | HK$4.63 | 4 |
Feb ’24 | HK$4.28 | HK$6.81 +59.0% | 11.2% | HK$7.89 | HK$6.25 | HK$4.10 | 3 |
Jan ’24 | HK$4.83 | HK$6.39 +32.3% | 14.9% | HK$7.90 | HK$5.27 | HK$5.38 | 4 |
Dec ’23 | HK$5.12 | HK$6.39 +24.8% | 14.9% | HK$7.90 | HK$5.27 | HK$5.35 | 4 |
Nov ’23 | HK$2.18 | HK$6.19 +183.9% | 15.2% | HK$7.90 | HK$5.01 | HK$4.80 | 6 |
Oct ’23 | HK$3.16 | HK$6.19 +95.9% | 15.2% | HK$7.90 | HK$5.01 | HK$3.70 | 6 |
Sep ’23 | HK$4.89 | HK$6.19 +26.6% | 15.2% | HK$7.90 | HK$5.01 | HK$3.21 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.