Chervon Holdings Évaluation

Le site 2285 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2285 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2285 ( HK$15.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$17.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2285 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2285?

Mesure clé : Comme 2285 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2285. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2285 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2285?
Ratio PS	0.7x
Vente	US$1.45b
Capitalisation boursière	US$1.04b

2285 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	33.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2285 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2285 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.8x
2148 Vesync	0.9x	11.0%	HK$4.0b
1691 JS Global Lifestyle	0.4x	6.2%	HK$5.0b
1692 Town Ray Holdings	1.5x	n/a	HK$937.0m
229 Raymond Industrial	0.4x	n/a	HK$456.2m
2285 Chervon Holdings	0.7x	16.2%	HK$8.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2285 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2285 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Consumer Durables ?

2 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
751 Skyworth Group	0.09x	n/a	US$811.02m
2127 Huisen Shares Group	0.03x	n/a	US$13.72m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2285 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Consumer Durables ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2285 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2285 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.7x
Juste PS Ratio	0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2285 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2285 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$15.80	HK$28.93 +83.1%	13.9%	HK$34.07	HK$21.16	n/a	7
Nov ’25	HK$20.05	HK$28.24 +40.8%	14.5%	HK$34.01	HK$21.12	n/a	8
Oct ’25	HK$22.90	HK$27.91 +21.9%	15.7%	HK$34.76	HK$21.15	n/a	9
Sep ’25	HK$19.30	HK$27.87 +44.4%	15.3%	HK$34.05	HK$21.19	n/a	9
Aug ’25	HK$17.78	HK$27.42 +54.2%	15.3%	HK$34.08	HK$21.49	n/a	8
Jul ’25	HK$18.20	HK$27.02 +48.5%	14.2%	HK$34.09	HK$22.42	n/a	8
Jun ’25	HK$24.00	HK$27.02 +12.6%	14.2%	HK$34.10	HK$22.43	n/a	8
May ’25	HK$19.12	HK$23.82 +24.6%	24.9%	HK$31.97	HK$9.01	n/a	9
Apr ’25	HK$19.66	HK$26.62 +35.4%	36.6%	HK$46.53	HK$9.00	n/a	9
Mar ’25	HK$14.42	HK$27.49 +90.6%	37.2%	HK$46.67	HK$9.00	n/a	9
Feb ’25	HK$16.52	HK$29.80 +80.4%	26.3%	HK$46.63	HK$17.61	n/a	9
Jan ’25	HK$23.85	HK$29.75 +24.7%	26.6%	HK$46.61	HK$17.24	n/a	9
Dec ’24	HK$18.10	HK$29.75 +64.4%	26.6%	HK$46.61	HK$17.24	n/a	9
Nov ’24	HK$18.36	HK$36.58 +99.2%	13.9%	HK$46.64	HK$29.02	HK$20.05	9
Oct ’24	HK$23.45	HK$38.07 +62.3%	17.3%	HK$51.62	HK$29.00	HK$22.90	10
Sep ’24	HK$25.90	HK$39.80 +53.7%	16.3%	HK$51.78	HK$29.09	HK$19.30	8
Aug ’24	HK$28.70	HK$44.92 +56.5%	12.8%	HK$51.68	HK$34.25	HK$17.78	7
Jul ’24	HK$31.00	HK$44.23 +42.7%	15.4%	HK$51.92	HK$34.02	HK$18.20	7
Jun ’24	HK$33.05	HK$49.56 +50.0%	8.2%	HK$55.00	HK$43.47	HK$24.00	8
May ’24	HK$39.80	HK$49.56 +24.5%	8.2%	HK$55.00	HK$43.47	HK$19.12	8
Apr ’24	HK$40.90	HK$49.56 +21.2%	8.2%	HK$55.00	HK$43.47	HK$19.66	8
Mar ’24	HK$41.45	HK$49.13 +18.5%	8.9%	HK$55.01	HK$43.44	HK$14.42	7
Feb ’24	HK$41.00	HK$47.59 +16.1%	9.4%	HK$54.85	HK$42.88	HK$16.52	7
Jan ’24	HK$43.05	HK$46.73 +8.6%	14.5%	HK$54.81	HK$35.36	HK$23.85	7
Dec ’23	HK$42.50	HK$47.12 +10.9%	15.2%	HK$54.72	HK$35.38	HK$18.10	6
Nov ’23	HK$27.55	HK$50.59 +83.6%	9.7%	HK$55.00	HK$43.00	HK$18.36	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.