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Chervon Holdings Évaluation
Le site 2285 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2285 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2285 ( HK$18.42 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$18.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2285 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2285?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2285? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.45b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 57.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 2285 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.9x | ||
2148 Vesync | 1.1x | 11.0% | HK$5.0b |
1691 JS Global Lifestyle | 0.4x | 6.2% | HK$5.2b |
1692 Town Ray Holdings | 1.6x | n/a | HK$954.9m |
229 Raymond Industrial | 0.4x | n/a | HK$476.3m |
2285 Chervon Holdings | 1x | 15.2% | HK$11.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2285 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2285 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Consumer Durables ?
Price-To-Sales vs Industrie: 2285 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Consumer Durables ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 2285 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1x |
Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 2285 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$22.15 | HK$27.91 +26.0% | 15.7% | HK$34.75 | HK$21.15 | n/a | 9 |
Sep ’25 | HK$19.30 | HK$27.87 +44.4% | 15.3% | HK$34.05 | HK$21.19 | n/a | 9 |
Aug ’25 | HK$17.78 | HK$27.42 +54.2% | 15.3% | HK$34.08 | HK$21.49 | n/a | 8 |
Jul ’25 | HK$18.20 | HK$27.02 +48.5% | 14.2% | HK$34.09 | HK$22.42 | n/a | 8 |
Jun ’25 | HK$24.00 | HK$27.02 +12.6% | 14.2% | HK$34.10 | HK$22.43 | n/a | 8 |
May ’25 | HK$19.12 | HK$23.82 +24.6% | 24.9% | HK$31.97 | HK$9.01 | n/a | 9 |
Apr ’25 | HK$19.66 | HK$26.62 +35.4% | 36.6% | HK$46.53 | HK$9.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | HK$14.42 | HK$27.49 +90.6% | 37.2% | HK$46.67 | HK$9.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | HK$16.52 | HK$29.80 +80.4% | 26.3% | HK$46.63 | HK$17.61 | n/a | 9 |
Jan ’25 | HK$23.85 | HK$29.75 +24.7% | 26.6% | HK$46.61 | HK$17.24 | n/a | 9 |
Dec ’24 | HK$18.10 | HK$29.75 +64.4% | 26.6% | HK$46.61 | HK$17.24 | n/a | 9 |
Nov ’24 | HK$18.36 | HK$36.58 +99.2% | 13.9% | HK$46.64 | HK$29.02 | n/a | 9 |
Oct ’24 | HK$23.45 | HK$38.07 +62.3% | 17.3% | HK$51.62 | HK$29.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | HK$25.90 | HK$39.80 +53.7% | 16.3% | HK$51.78 | HK$29.09 | HK$19.30 | 8 |
Aug ’24 | HK$28.70 | HK$44.92 +56.5% | 12.8% | HK$51.68 | HK$34.25 | HK$17.78 | 7 |
Jul ’24 | HK$31.00 | HK$44.23 +42.7% | 15.4% | HK$51.92 | HK$34.02 | HK$18.20 | 7 |
Jun ’24 | HK$33.05 | HK$49.56 +50.0% | 8.2% | HK$55.00 | HK$43.47 | HK$24.00 | 8 |
May ’24 | HK$39.80 | HK$49.56 +24.5% | 8.2% | HK$55.00 | HK$43.47 | HK$19.12 | 8 |
Apr ’24 | HK$40.90 | HK$49.56 +21.2% | 8.2% | HK$55.00 | HK$43.47 | HK$19.66 | 8 |
Mar ’24 | HK$41.45 | HK$49.13 +18.5% | 8.9% | HK$55.01 | HK$43.44 | HK$14.42 | 7 |
Feb ’24 | HK$41.00 | HK$47.59 +16.1% | 9.4% | HK$54.85 | HK$42.88 | HK$16.52 | 7 |
Jan ’24 | HK$43.05 | HK$46.73 +8.6% | 14.5% | HK$54.81 | HK$35.36 | HK$23.85 | 7 |
Dec ’23 | HK$42.50 | HK$47.12 +10.9% | 15.2% | HK$54.72 | HK$35.38 | HK$18.10 | 6 |
Nov ’23 | HK$27.55 | HK$50.59 +83.6% | 9.7% | HK$55.00 | HK$43.00 | HK$18.36 | 4 |
Oct ’23 | HK$29.70 | HK$62.42 +110.2% | 26.1% | HK$90.34 | HK$49.53 | HK$23.45 | 4 |
Sep ’23 | HK$34.60 | HK$62.42 +80.4% | 26.1% | HK$90.34 | HK$49.53 | HK$25.90 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.