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CMON Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
CMON possède un total de capitaux propres de $19.4M et une dette totale de $5.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 30.2%. Son actif total et son passif total sont $37.3M et de $17.9M. L'EBIT de CMON est $1.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $3.3M.
Informations clés
30.2%
Ratio d'endettement
US$5.85m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4x |
| Argent liquide | US$3.32m |
| Fonds propres | US$19.36m |
| Total du passif | US$17.94m |
| Total des actifs | US$37.31m |
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May 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1792 ( $8.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $12.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1792 ( $8.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( $5.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1792 ( 13.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1792 a été réduit de 36.8% à 30.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1792 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 77.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1792 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4 x couverture).