COSCO SHIPPING Development Évaluation

Le site 2866 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2866 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2866 ( HK$1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2866 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2866?

Mesure clé : Comme 2866 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2866. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2866 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2866?
Ratio PE	7.9x
Les revenus	CN¥1.59b
Capitalisation boursière	CN¥28.24b

2866 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	16.2x
Ratio PEG	0.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2866 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2866 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.6x
2588 BOC Aviation	5.5x	-3.1%	HK$41.5b
9878 Huitongda Network	30.6x	29.0%	HK$10.8b
9930 Horizon Construction Development	4.3x	14.6%	HK$4.6b
1733 E-Commodities Holdings	1.8x	n/a	HK$3.7b
2866 COSCO SHIPPING Development	7.9x	32.4%	HK$30.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2866 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2866 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Trade Distributors ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
1733 E-Commodities Holdings	1.8x	n/a	US$478.27m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings	2.2x	n/a	US$22.50m
380 China Pipe Group	1.7x	n/a	US$14.21m
1581 Progressive Path Group Holdings	2.4x	n/a	US$6.83m

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2866 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Trade Distributors ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2866 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2866 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	7.9x
Juste PE Ratio	12.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2866 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.06

1.0%

-19.5%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.1b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.

564

CN¥9.58

-4.8%

26.9%

Greentown Management Holdings

HK$5.9b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$2.94

-3.3%

-51.9%