Xinte Energy Co., Ltd.

SZSC:1799 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$12.6b

Xinte Energy Évaluation

Le site 1799 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1799 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1799 ( HK$8.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$46.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1799 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1799?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

1799 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10.9x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1799 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1799 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.8x
586 China Conch Venture Holdings
1.7x-0.03%HK$12.1b
1783 Envision Greenwise Holdings
15.5xn/aHK$7.0b
9979 Greentown Management Holdings
1.7x8.9%HK$6.4b
2386 SINOPEC Engineering (Group)
0.4x7.0%HK$23.6b
1799 Xinte Energy
0.5x8.5%HK$12.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1799 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1799 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Construction ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1799 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Construction ( 0.3 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1799 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1799 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1799 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1799 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$8.82
HK$11.80
+33.8%
11.5%HK$13.74HK$9.29n/a6
Nov ’25HK$9.86
HK$11.80
+19.7%
11.5%HK$13.74HK$9.29n/a6
Oct ’25HK$8.45
HK$11.57
+37.0%
19.4%HK$13.85HK$7.20n/a7
Sep ’25HK$7.01
HK$11.57
+65.1%
19.4%HK$13.85HK$7.20n/a7
Aug ’25HK$7.37
HK$11.78
+59.9%
17.3%HK$14.09HK$7.88n/a8
Jul ’25HK$8.10
HK$11.89
+46.8%
16.5%HK$14.07HK$7.87n/a6
Jun ’25HK$9.42
HK$12.52
+32.9%
18.6%HK$16.09HK$7.90n/a7
May ’25HK$8.79
HK$12.88
+46.5%
13.7%HK$16.12HK$10.20n/a7
Apr ’25HK$10.46
HK$15.41
+47.3%
21.1%HK$20.19HK$10.20n/a10
Mar ’25HK$10.28
HK$15.44
+50.1%
22.6%HK$20.28HK$8.40n/a10
Feb ’25HK$9.04
HK$15.44
+70.7%
22.6%HK$20.28HK$8.40n/a10
Jan ’25HK$10.94
HK$16.26
+48.6%
19.1%HK$20.50HK$10.69n/a10
Dec ’24HK$9.71
HK$16.09
+65.7%
19.5%HK$20.03HK$10.44n/a9
Nov ’24HK$11.64
HK$16.46
+41.4%
20.4%HK$19.94HK$10.40HK$9.869
Oct ’24HK$15.46
HK$16.93
+9.5%
16.0%HK$20.00HK$12.79HK$8.459
Sep ’24HK$13.88
HK$16.58
+19.5%
15.8%HK$20.08HK$12.85HK$7.018
Aug ’24HK$15.24
HK$22.15
+45.3%
23.5%HK$27.21HK$12.98HK$7.375
Jul ’24HK$16.60
HK$21.22
+27.8%
23.9%HK$27.19HK$14.19HK$8.106
Jun ’24HK$16.66
HK$22.31
+33.9%
24.8%HK$28.74HK$14.28HK$9.426
May ’24HK$19.32
HK$22.31
+15.5%
24.8%HK$28.74HK$14.28HK$8.796
Apr ’24HK$20.20
HK$23.57
+16.7%
25.9%HK$31.82HK$14.20HK$10.467
Mar ’24n/a
HK$22.70
0%
31.3%HK$32.32HK$12.12HK$10.286
Feb ’24n/a
HK$22.70
0%
31.3%HK$32.32HK$12.12HK$9.046
Jan ’24n/a
HK$26.48
0%
20.9%HK$33.55HK$17.17HK$10.946
Dec ’23n/a
HK$25.74
0%
21.2%HK$32.75HK$16.76HK$9.716
Nov ’23n/a
HK$24.77
0%
23.1%HK$32.24HK$16.50HK$11.645

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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