China Conch Venture Holdings Évaluation

Le site 586 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 586 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 586 ( HK$6.62 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$4.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 586 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 586?

Mesure clé : Comme 586 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 586. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 586 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 586?
Ratio PE	6.1x
Les revenus	CN¥1.82b
Capitalisation boursière	CN¥11.10b

586 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.4x
Ratio PEG	0.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 586 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 586 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9.2x
2386 SINOPEC Engineering (Group)	9.4x	12.2%	HK$23.7b
552 China Communications Services	7.2x	6.0%	HK$28.4b
9979 Greentown Management Holdings	5.7x	9.5%	HK$6.1b
1271 Grand Ming Group Holdings	14.4x	n/a	HK$4.3b
586 China Conch Venture Holdings	6.1x	16.4%	HK$11.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 586 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 586 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Construction ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
385 Chinney Alliance Group	1.9x	n/a	US$26.74m
8188 GME Group Holdings	1.5x	n/a	US$22.06m
1591 Shun Wo Group Holdings	1.9x	n/a	US$9.66m
8373 Indigo Star Holdings	1.5x	n/a	US$3.24m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 586 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Construction ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 586 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

586 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6.1x
Juste PE Ratio	8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 586 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 586 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$6.62	HK$10.69 +61.6%	30.5%	HK$16.00	HK$7.28	n/a	4
Nov ’25	HK$7.11	HK$10.69 +50.4%	30.5%	HK$16.00	HK$7.28	n/a	4
Oct ’25	HK$7.67	HK$10.79 +40.7%	31.1%	HK$16.27	HK$7.31	n/a	4
Sep ’25	HK$6.09	HK$10.23 +68.0%	34.7%	HK$15.94	HK$6.25	n/a	4
Aug ’25	HK$6.65	HK$10.23 +53.8%	34.7%	HK$15.94	HK$6.25	n/a	4
Jul ’25	HK$7.28	HK$9.83 +35.0%	38.7%	HK$16.00	HK$6.27	n/a	4
Jun ’25	HK$6.08	HK$11.59 +90.6%	58.0%	HK$23.00	HK$6.28	n/a	4
May ’25	HK$5.74	HK$10.91 +90.1%	56.5%	HK$23.01	HK$6.29	n/a	5
Apr ’25	HK$5.44	HK$11.39 +109.4%	53.0%	HK$23.05	HK$5.69	n/a	5
Mar ’25	HK$7.60	HK$13.13 +72.8%	46.6%	HK$23.16	HK$6.96	n/a	5
Feb ’25	HK$6.08	HK$14.66 +141.2%	44.3%	HK$23.28	HK$6.99	n/a	6
Jan ’25	HK$6.48	HK$15.26 +135.4%	39.0%	HK$23.35	HK$8.44	n/a	6
Dec ’24	HK$5.98	HK$15.26 +155.1%	39.0%	HK$23.35	HK$8.44	n/a	6
Nov ’24	HK$6.43	HK$15.00 +133.2%	39.2%	HK$22.90	HK$8.28	HK$7.11	6
Oct ’24	HK$6.68	HK$15.00 +124.5%	39.2%	HK$22.90	HK$8.28	HK$7.67	6
Sep ’24	HK$7.71	HK$21.56 +179.6%	48.2%	HK$42.68	HK$9.98	HK$6.09	6
Aug ’24	HK$9.44	HK$22.16 +134.8%	46.0%	HK$42.78	HK$10.01	HK$6.65	6
Jul ’24	HK$10.20	HK$23.74 +132.8%	37.7%	HK$43.01	HK$15.22	HK$7.28	6
Jun ’24	HK$9.82	HK$20.94 +113.3%	13.4%	HK$23.84	HK$16.03	HK$6.08	5
May ’24	HK$12.48	HK$20.94 +67.8%	13.4%	HK$23.84	HK$16.03	HK$5.74	5
Apr ’24	HK$13.70	HK$25.15 +83.6%	13.0%	HK$28.60	HK$19.75	HK$5.44	4
Mar ’24	HK$16.10	HK$25.23 +56.7%	13.3%	HK$28.34	HK$19.57	HK$7.60	4
Feb ’24	HK$17.14	HK$29.79 +73.8%	28.9%	HK$45.85	HK$20.00	HK$6.08	5
Jan ’24	HK$16.96	HK$28.26 +66.6%	28.9%	HK$43.27	HK$18.57	HK$6.48	5
Dec ’23	HK$17.10	HK$28.26 +65.2%	28.9%	HK$43.27	HK$18.57	HK$5.98	5
Nov ’23	HK$12.34	HK$27.94 +126.5%	29.3%	HK$43.03	HK$18.47	HK$6.43	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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