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China Conch Venture Holdings Évaluation
Le site 586 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 586 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 586 ( HK$6.11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$4.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 586 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 586?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 586? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥9.89b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 586 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.5x | ||
9979 Greentown Management Holdings | 7.6x | 20.7% | HK$8.0b |
1799 Xinte Energy | 2.1x | -1.0% | HK$10.0b |
552 China Communications Services | 7.1x | 4.9% | HK$28.0b |
2386 SINOPEC Engineering (Group) | 9.1x | 11.2% | HK$23.4b |
586 China Conch Venture Holdings | 4x | 8.7% | HK$10.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 586 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 586 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 586 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Construction ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 586 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 4x |
Juste PE Ratio | 6.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 586 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$6.03 | HK$10.23 +69.6% | 34.7% | HK$15.94 | HK$6.25 | n/a | 4 |
Aug ’25 | HK$6.65 | HK$10.23 +53.8% | 34.7% | HK$15.94 | HK$6.25 | n/a | 4 |
Jul ’25 | HK$7.28 | HK$9.83 +35.0% | 38.6% | HK$16.00 | HK$6.27 | n/a | 4 |
Jun ’25 | HK$6.08 | HK$11.59 +90.6% | 58.0% | HK$23.00 | HK$6.28 | n/a | 4 |
May ’25 | HK$5.74 | HK$10.91 +90.1% | 56.5% | HK$23.01 | HK$6.29 | n/a | 5 |
Apr ’25 | HK$5.44 | HK$11.39 +109.4% | 53.0% | HK$23.05 | HK$5.69 | n/a | 5 |
Mar ’25 | HK$7.60 | HK$13.13 +72.8% | 46.6% | HK$23.16 | HK$6.96 | n/a | 5 |
Feb ’25 | HK$6.08 | HK$14.66 +141.2% | 44.3% | HK$23.28 | HK$6.99 | n/a | 6 |
Jan ’25 | HK$6.48 | HK$15.26 +135.4% | 39.0% | HK$23.35 | HK$8.44 | n/a | 6 |
Dec ’24 | HK$5.98 | HK$15.26 +155.1% | 39.0% | HK$23.35 | HK$8.44 | n/a | 6 |
Nov ’24 | HK$6.43 | HK$15.00 +133.2% | 39.2% | HK$22.90 | HK$8.28 | n/a | 6 |
Oct ’24 | HK$6.68 | HK$15.00 +124.5% | 39.2% | HK$22.90 | HK$8.28 | n/a | 6 |
Sep ’24 | HK$7.71 | HK$21.56 +179.6% | 48.2% | HK$42.68 | HK$9.98 | n/a | 6 |
Aug ’24 | HK$9.44 | HK$22.16 +134.8% | 46.0% | HK$42.78 | HK$10.01 | HK$6.65 | 6 |
Jul ’24 | HK$10.20 | HK$23.74 +132.8% | 37.7% | HK$43.01 | HK$15.22 | HK$7.28 | 6 |
Jun ’24 | HK$9.82 | HK$20.94 +113.3% | 13.4% | HK$23.84 | HK$16.03 | HK$6.08 | 5 |
May ’24 | HK$12.48 | HK$20.94 +67.8% | 13.4% | HK$23.84 | HK$16.03 | HK$5.74 | 5 |
Apr ’24 | HK$13.70 | HK$25.15 +83.6% | 13.0% | HK$28.60 | HK$19.75 | HK$5.44 | 4 |
Mar ’24 | HK$16.10 | HK$25.23 +56.7% | 13.3% | HK$28.34 | HK$19.57 | HK$7.60 | 4 |
Feb ’24 | HK$17.14 | HK$29.79 +73.8% | 28.9% | HK$45.85 | HK$20.00 | HK$6.08 | 5 |
Jan ’24 | HK$16.96 | HK$28.26 +66.6% | 28.9% | HK$43.27 | HK$18.57 | HK$6.48 | 5 |
Dec ’23 | HK$17.10 | HK$28.26 +65.2% | 28.9% | HK$43.27 | HK$18.57 | HK$5.98 | 5 |
Nov ’23 | HK$12.34 | HK$27.94 +126.5% | 29.3% | HK$43.03 | HK$18.47 | HK$6.43 | 5 |
Oct ’23 | HK$12.52 | HK$28.06 +124.1% | 25.6% | HK$40.89 | HK$18.99 | HK$6.68 | 5 |
Sep ’23 | HK$16.10 | HK$31.19 +93.7% | 23.8% | HK$42.91 | HK$19.93 | HK$7.71 | 5 |
Aug ’23 | HK$15.10 | HK$31.19 +106.6% | 23.8% | HK$42.91 | HK$19.93 | HK$9.44 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.