SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.

SEHK:2386 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$29.9b

SINOPEC Engineering (Group) Évaluation

Le site 2386 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2386 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2386 ( HK$6.79 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$4.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2386 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2386?

Mesure clé : Comme 2386 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2386. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2386 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2386?
Ratio PE12x
Les revenusCN¥2.34b
Capitalisation boursièreCN¥28.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2386 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2386 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.5x
552 China Communications Services
7.9x6.0%HK$30.8b
1618 Metallurgical Corporation of China
5.7x15.5%HK$68.2b
586 China Conch Venture Holdings
6.1x16.4%HK$11.9b
3311 China State Construction International Holdings
6.1x12.6%HK$60.1b
2386 SINOPEC Engineering (Group)
12x12.2%HK$29.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2386 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2386 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
8188 GME Group Holdings
1.6xn/aUS$23.27m
8373 Indigo Star Holdings
1.6xn/aUS$3.40m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2386 12.0xMoyenne de l'industrie 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2386 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Construction ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2386 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2386 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12x
Juste PE Ratio7.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2386 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2386 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$6.79
HK$6.39
-5.9%
6.1%HK$7.09HK$5.96n/a6
Dec ’25HK$5.72
HK$6.64
+16.1%
6.3%HK$7.28HK$6.12n/a7
Nov ’25HK$5.54
HK$6.62
+19.5%
6.3%HK$7.26HK$6.10n/a7
Oct ’25HK$5.38
HK$6.62
+23.0%
5.9%HK$7.14HK$6.12n/a7
Sep ’25HK$5.34
HK$6.62
+24.0%
5.9%HK$7.14HK$6.12n/a7
Aug ’25HK$5.05
HK$5.94
+17.6%
12.0%HK$7.05HK$5.11n/a7
Jul ’25HK$5.40
HK$5.89
+9.1%
12.1%HK$7.00HK$5.08n/a7
Jun ’25HK$5.26
HK$5.72
+8.8%
10.5%HK$6.79HK$5.08n/a6
May ’25HK$5.05
HK$5.21
+3.2%
6.2%HK$5.60HK$4.68n/a5
Apr ’25HK$4.51
HK$5.14
+13.9%
5.0%HK$5.50HK$4.70n/a5
Mar ’25HK$4.44
HK$5.01
+12.9%
6.6%HK$5.35HK$4.50n/a5
Feb ’25HK$3.95
HK$4.77
+20.8%
11.9%HK$5.38HK$3.80n/a5
Jan ’25HK$4.00
HK$4.77
+19.3%
11.9%HK$5.38HK$3.80n/a5
Dec ’24HK$4.02
HK$4.63
+15.3%
12.2%HK$5.38HK$3.80HK$5.724
Nov ’24HK$4.07
HK$4.53
+11.2%
11.2%HK$5.21HK$3.78HK$5.544
Oct ’24HK$3.53
HK$4.88
+38.3%
17.3%HK$6.30HK$3.78HK$5.385
Sep ’24HK$3.63
HK$4.74
+30.5%
17.9%HK$6.32HK$3.79HK$5.346
Aug ’24HK$3.49
HK$4.74
+35.9%
18.6%HK$6.39HK$3.80HK$5.056
Jul ’24HK$3.49
HK$4.84
+38.7%
20.0%HK$6.71HK$3.80HK$5.406
Jun ’24HK$3.34
HK$4.84
+44.9%
20.0%HK$6.71HK$3.80HK$5.266
May ’24HK$4.06
HK$4.84
+19.2%
20.0%HK$6.71HK$3.80HK$5.056
Apr ’24HK$3.90
HK$4.84
+24.1%
20.0%HK$6.71HK$3.80HK$4.516
Mar ’24HK$4.06
HK$5.53
+36.2%
21.9%HK$7.38HK$3.87HK$4.446
Feb ’24HK$4.00
HK$5.53
+38.3%
21.9%HK$7.38HK$3.87HK$3.956
Jan ’24HK$3.43
HK$5.37
+56.5%
22.2%HK$7.13HK$3.74HK$4.006
Dec ’23HK$3.31
HK$5.24
+58.2%
22.4%HK$7.00HK$3.67HK$4.026

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 00:10
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. est couverte par 24 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.
Yiming WangBofA Global Research
null nullChina International Capital Corporation Limited