SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.

SEHK:2386 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$24.4b

SINOPEC Engineering (Group) Évaluation

Le site 2386 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2386 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2386 ( HK$5.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$16.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2386 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2386?

Mesure clé : Comme 2386 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2386. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2386 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2386?
Ratio PE9.7x
Les revenusCN¥2.34b
Capitalisation boursièreCN¥22.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2386 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2386 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.1x
552 China Communications Services
7.1x6.0%HK$28.0b
586 China Conch Venture Holdings
5.9x16.4%HK$11.5b
3311 China State Construction International Holdings
5.8x12.3%HK$57.1b
1618 Metallurgical Corporation of China
5.8x15.5%HK$68.5b
2386 SINOPEC Engineering (Group)
9.7x12.2%HK$24.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2386 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2386 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Construction ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
385 Chinney Alliance Group
1.9xn/aUS$26.75m
8188 GME Group Holdings
1.5xn/aUS$22.36m
1591 Shun Wo Group Holdings
1.8xn/aUS$9.25m
8373 Indigo Star Holdings
1.5xn/aUS$3.24m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2386 9.7xMoyenne de l'industrie 9.5xNo. of Companies14PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2386 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Construction ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2386 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2386 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.7x
Juste PE Ratio7.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2386 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2386 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$5.55
HK$6.64
+19.6%
6.3%HK$7.28HK$6.12n/a7
Nov ’25HK$5.54
HK$6.62
+19.5%
6.3%HK$7.26HK$6.10n/a7
Oct ’25HK$5.38
HK$6.62
+23.0%
5.9%HK$7.14HK$6.12n/a7
Sep ’25HK$5.34
HK$6.62
+24.0%
5.9%HK$7.14HK$6.12n/a7
Aug ’25HK$5.05
HK$5.94
+17.6%
12.0%HK$7.05HK$5.11n/a7
Jul ’25HK$5.40
HK$5.89
+9.1%
12.1%HK$7.00HK$5.08n/a7
Jun ’25HK$5.26
HK$5.72
+8.8%
10.5%HK$6.79HK$5.08n/a6
May ’25HK$5.05
HK$5.21
+3.2%
6.2%HK$5.60HK$4.68n/a5
Apr ’25HK$4.51
HK$5.14
+13.9%
5.0%HK$5.50HK$4.70n/a5
Mar ’25HK$4.44
HK$5.01
+12.9%
6.6%HK$5.35HK$4.50n/a5
Feb ’25HK$3.95
HK$4.77
+20.8%
11.9%HK$5.38HK$3.80n/a5
Jan ’25HK$4.00
HK$4.77
+19.3%
11.9%HK$5.38HK$3.80n/a5
Dec ’24HK$4.02
HK$4.63
+15.3%
12.2%HK$5.38HK$3.80n/a4
Nov ’24HK$4.07
HK$4.53
+11.2%
11.2%HK$5.21HK$3.78HK$5.544
Oct ’24HK$3.53
HK$4.88
+38.3%
17.3%HK$6.30HK$3.78HK$5.385
Sep ’24HK$3.63
HK$4.74
+30.5%
17.9%HK$6.32HK$3.79HK$5.346
Aug ’24HK$3.49
HK$4.74
+35.9%
18.6%HK$6.39HK$3.80HK$5.056
Jul ’24HK$3.49
HK$4.84
+38.7%
20.0%HK$6.71HK$3.80HK$5.406
Jun ’24HK$3.34
HK$4.84
+44.9%
20.0%HK$6.71HK$3.80HK$5.266
May ’24HK$4.06
HK$4.84
+19.2%
20.0%HK$6.71HK$3.80HK$5.056
Apr ’24HK$3.90
HK$4.84
+24.1%
20.0%HK$6.71HK$3.80HK$4.516
Mar ’24HK$4.06
HK$5.53
+36.2%
21.9%HK$7.38HK$3.87HK$4.446
Feb ’24HK$4.00
HK$5.53
+38.3%
21.9%HK$7.38HK$3.87HK$3.956
Jan ’24HK$3.43
HK$5.37
+56.5%
22.2%HK$7.13HK$3.74HK$4.006
Dec ’23HK$3.31
HK$5.24
+58.2%
22.4%HK$7.00HK$3.67HK$4.026
Nov ’23HK$2.81
HK$5.19
+84.5%
21.5%HK$6.64HK$3.56HK$4.076

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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