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Newton Resources Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Newton Resources possède un total de capitaux propres de $30.3M et une dette totale de $14.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 47.7%. Son actif total et son passif total sont $109.2M et de $78.8M. L'EBIT de Newton Resources est $3.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 39.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $11.8M.
Informations clés
42.5%
Ratio d'endettement
US$13.49m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.9x |
| Argent liquide | US$12.87m |
| Fonds propres | US$31.74m |
| Total du passif | US$42.33m |
| Total des actifs | US$74.08m |
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Dec 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1231 ( $99.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( $78.8M ).
Passif à long terme: 1231 n'a pas de passif à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1231 ( 8.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1231 a été réduit de 78.2% à 47.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 1231 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1231 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 39.5 x couverture).