Geely Automobile Holdings Évaluation
Le site 175 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 175 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 175 ( HK$7.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$30.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 175 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 175?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 175? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥117.41b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.5x |
Ratio PEG | -1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 175 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.8x | ||
2238 Guangzhou Automobile Group | 8.6x | 8.3% | HK$72.6b |
2333 Great Wall Motor | 8.1x | 5.0% | HK$214.3b |
1211 BYD | 23.4x | 15.7% | HK$921.6b |
1958 BAIC Motor | 6.9x | 8.7% | HK$16.4b |
175 Geely Automobile Holdings | 8.3x | -5.2% | HK$128.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 175 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 175 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 175 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Auto ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 175 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.3x |
Juste PE Ratio | 6.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 175 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$12.74 | HK$14.76 +15.8% | 19.0% | HK$21.55 | HK$11.02 | n/a | 27 |
Oct ’25 | HK$12.18 | HK$13.42 +10.2% | 15.3% | HK$19.55 | HK$9.13 | n/a | 26 |
Sep ’25 | HK$8.82 | HK$13.26 +50.3% | 18.6% | HK$20.59 | HK$9.03 | n/a | 27 |
Aug ’25 | HK$8.00 | HK$13.41 +67.7% | 17.2% | HK$20.34 | HK$10.07 | n/a | 28 |
Jul ’25 | HK$8.79 | HK$13.38 +52.2% | 17.0% | HK$20.20 | HK$10.00 | n/a | 27 |
Jun ’25 | HK$9.47 | HK$13.64 +44.0% | 17.0% | HK$20.27 | HK$9.93 | n/a | 24 |
May ’25 | HK$9.53 | HK$13.64 +43.1% | 17.1% | HK$20.31 | HK$9.94 | n/a | 24 |
Apr ’25 | HK$9.24 | HK$13.58 +47.0% | 17.6% | HK$20.35 | HK$9.96 | n/a | 24 |
Mar ’25 | HK$8.64 | HK$13.34 +54.4% | 22.0% | HK$20.44 | HK$6.00 | n/a | 23 |
Feb ’25 | HK$7.34 | HK$13.46 +83.4% | 21.6% | HK$20.58 | HK$6.53 | n/a | 23 |
Jan ’25 | HK$8.59 | HK$14.22 +65.5% | 21.6% | HK$20.90 | HK$6.53 | n/a | 21 |
Dec ’24 | HK$8.22 | HK$13.97 +69.9% | 22.0% | HK$20.80 | HK$6.50 | n/a | 22 |
Nov ’24 | HK$8.85 | HK$13.72 +55.0% | 21.2% | HK$20.42 | HK$6.41 | n/a | 24 |
Oct ’24 | HK$9.24 | HK$13.71 +48.4% | 21.2% | HK$20.40 | HK$6.40 | HK$12.18 | 24 |
Sep ’24 | HK$9.74 | HK$13.49 +38.5% | 19.0% | HK$19.67 | HK$6.45 | HK$8.82 | 24 |
Aug ’24 | HK$10.98 | HK$14.03 +27.8% | 17.7% | HK$19.91 | HK$9.00 | HK$8.00 | 24 |
Jul ’24 | HK$9.56 | HK$13.79 +44.2% | 17.6% | HK$18.84 | HK$8.53 | HK$8.79 | 24 |
Jun ’24 | HK$9.01 | HK$13.66 +51.7% | 17.1% | HK$19.21 | HK$8.70 | HK$9.47 | 23 |
May ’24 | HK$9.65 | HK$14.00 +45.1% | 17.1% | HK$19.77 | HK$8.95 | HK$9.53 | 23 |
Apr ’24 | HK$10.10 | HK$14.28 +41.4% | 17.1% | HK$19.92 | HK$9.02 | HK$9.24 | 23 |
Mar ’24 | HK$10.62 | HK$16.77 +57.9% | 22.6% | HK$24.85 | HK$10.50 | HK$8.64 | 26 |
Feb ’24 | HK$13.28 | HK$17.93 +35.0% | 23.3% | HK$25.54 | HK$10.56 | HK$7.34 | 26 |
Jan ’24 | HK$11.40 | HK$17.76 +55.8% | 21.8% | HK$24.57 | HK$11.01 | HK$8.59 | 27 |
Dec ’23 | HK$11.60 | HK$18.22 +57.1% | 24.8% | HK$33.34 | HK$10.76 | HK$8.22 | 26 |
Nov ’23 | HK$9.02 | HK$19.08 +111.5% | 21.5% | HK$32.98 | HK$10.64 | HK$8.85 | 27 |
Oct ’23 | HK$10.82 | HK$19.60 +81.1% | 21.5% | HK$34.03 | HK$10.98 | HK$9.24 | 28 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.