BYD Company Limited

SHSC:1211 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$824.8b

BYD Évaluation

Le site 1211 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1211 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1211 ( HK$258.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$278.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1211 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1211?

Mesure clé : Comme 1211 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1211. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1211 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1211?
Ratio PE20.6x
Les revenusCN¥33.87b
Capitalisation boursièreCN¥767.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1211 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1211 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.6x
2333 Great Wall Motor
8x7.4%HK$201.9b
175 Geely Automobile Holdings
7.8x-5.0%HK$129.3b
1958 BAIC Motor
8.1x8.7%HK$18.4b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
2.5x1.6%HK$14.6b
1211 BYD
20.6x17.6%HK$824.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1211 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1211 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1211 20.6xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies9PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1211 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Auto ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1211 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1211 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.6x
Juste PE Ratio12.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1211 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1211 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$258.60
HK$341.85
+32.2%
16.5%HK$492.25HK$224.88n/a30
Nov ’25HK$277.60
HK$343.69
+23.8%
16.9%HK$500.41HK$228.61n/a29
Oct ’25HK$283.80
HK$314.25
+10.7%
19.0%HK$493.44HK$221.79n/a29
Sep ’25HK$241.20
HK$303.69
+25.9%
20.0%HK$484.69HK$210.87n/a31
Aug ’25HK$226.80
HK$298.52
+31.6%
21.8%HK$478.54HK$161.14n/a31
Jul ’25HK$232.00
HK$286.89
+23.7%
20.3%HK$473.69HK$159.49n/a30
Jun ’25HK$219.60
HK$286.23
+30.3%
19.8%HK$476.10HK$160.30n/a31
May ’25HK$215.60
HK$287.42
+33.3%
19.3%HK$457.01HK$159.97n/a29
Apr ’25HK$201.60
HK$293.80
+45.7%
19.2%HK$458.47HK$140.12n/a29
Mar ’25HK$194.70
HK$307.15
+57.8%
19.3%HK$460.78HK$139.53n/a28
Feb ’25HK$175.30
HK$313.01
+78.6%
19.5%HK$460.65HK$140.02n/a28
Jan ’25HK$214.40
HK$343.15
+60.0%
23.3%HK$617.16HK$141.10n/a27
Dec ’24HK$206.00
HK$340.33
+65.2%
24.5%HK$611.76HK$140.32n/a26
Nov ’24HK$233.20
HK$353.24
+51.5%
26.2%HK$629.68HK$189.83HK$277.6025
Oct ’24HK$242.00
HK$347.35
+43.5%
25.6%HK$598.17HK$238.15HK$283.8023
Sep ’24HK$245.80
HK$352.28
+43.3%
26.3%HK$604.69HK$238.54HK$241.2023
Aug ’24HK$274.80
HK$348.92
+27.0%
25.4%HK$585.44HK$240.08HK$226.8023
Jul ’24HK$250.00
HK$340.51
+36.2%
26.7%HK$573.91HK$203.52HK$232.0022
Jun ’24HK$234.40
HK$340.06
+45.1%
27.4%HK$585.80HK$207.73HK$219.6023
May ’24HK$236.00
HK$342.38
+45.1%
28.1%HK$602.93HK$213.81HK$215.6023
Apr ’24HK$229.80
HK$342.83
+49.2%
27.4%HK$592.75HK$215.23HK$201.6024
Mar ’24HK$224.40
HK$341.10
+52.0%
26.1%HK$585.82HK$223.87HK$194.7025
Feb ’24HK$260.00
HK$345.69
+33.0%
23.0%HK$602.99HK$230.43HK$175.3026
Jan ’24HK$192.60
HK$353.92
+83.8%
24.9%HK$646.31HK$227.16HK$214.4025
Dec ’23HK$193.50
HK$343.97
+77.8%
25.2%HK$614.66HK$218.97HK$206.0024
Nov ’23HK$183.60
HK$343.65
+87.2%
24.0%HK$608.07HK$216.62HK$233.2024

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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