Yadea Group Holdings Ltd.

SEHK:1585 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$40.9b

Yadea Group Holdings Évaluation

Le site 1585 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1585 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1585 ( HK$13.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$21.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1585 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1585?

Mesure clé : Comme 1585 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1585. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1585 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1585?
Ratio PE15.2x
Les revenusCN¥2.49b
Capitalisation boursièreCN¥38.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1585 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1585 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.8x
2451 Luyuan Group Holding (Cayman)
15.5xn/aHK$2.6b
1958 BAIC Motor
8.3x8.7%HK$18.2b
175 Geely Automobile Holdings
8.1x-4.9%HK$136.9b
3931 CALB Group
51.3x35.4%HK$21.9b
1585 Yadea Group Holdings
15.2x16.0%HK$40.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1585 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1585 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1585 15.2xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1585 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Auto ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1585 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1585 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.2x
Juste PE Ratio10.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1585 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1585 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$13.36
HK$14.14
+5.9%
14.2%HK$16.70HK$9.85n/a11
Nov ’25HK$13.40
HK$14.32
+6.9%
14.3%HK$16.94HK$9.99n/a11
Oct ’25HK$13.82
HK$14.09
+1.9%
18.1%HK$17.23HK$8.60n/a12
Sep ’25HK$11.00
HK$14.27
+29.7%
18.5%HK$17.08HK$8.64n/a12
Aug ’25HK$10.70
HK$17.14
+60.2%
15.8%HK$21.69HK$10.00n/a12
Jul ’25HK$9.87
HK$17.33
+75.6%
15.6%HK$21.64HK$10.00n/a12
Jun ’25HK$12.48
HK$18.45
+47.8%
8.8%HK$21.76HK$16.09n/a11
May ’25HK$15.10
HK$18.40
+21.8%
9.4%HK$21.79HK$16.12n/a11
Apr ’25HK$12.68
HK$18.32
+44.5%
9.6%HK$21.85HK$15.97n/a11
Mar ’25HK$12.66
HK$19.12
+51.1%
13.7%HK$25.16HK$16.00n/a10
Feb ’25HK$11.04
HK$19.65
+78.0%
12.3%HK$25.32HK$16.17n/a10
Jan ’25HK$13.72
HK$21.32
+55.4%
9.0%HK$25.37HK$19.51n/a9
Dec ’24HK$14.54
HK$21.43
+47.4%
9.5%HK$25.33HK$19.48n/a9
Nov ’24HK$13.92
HK$21.32
+53.2%
9.7%HK$24.78HK$19.06HK$13.4010
Oct ’24HK$14.54
HK$21.35
+46.8%
9.8%HK$24.82HK$19.09HK$13.8210
Sep ’24HK$15.08
HK$21.73
+44.1%
9.7%HK$25.01HK$19.09HK$11.009
Aug ’24HK$17.22
HK$23.76
+38.0%
4.8%HK$25.16HK$21.79HK$10.709
Jul ’24HK$17.82
HK$23.37
+31.1%
5.7%HK$24.99HK$20.65HK$9.879
Jun ’24HK$15.42
HK$24.14
+56.6%
6.6%HK$26.87HK$21.17HK$12.489
May ’24HK$18.32
HK$24.75
+35.1%
6.5%HK$27.63HK$21.77HK$15.109
Apr ’24HK$20.25
HK$23.82
+17.6%
7.1%HK$26.06HK$20.56HK$12.689
Mar ’24HK$17.70
HK$22.42
+26.7%
11.2%HK$25.70HK$19.21HK$12.668
Feb ’24HK$18.40
HK$21.69
+17.9%
11.4%HK$26.28HK$18.61HK$11.048
Jan ’24HK$13.06
HK$20.71
+58.5%
11.7%HK$25.42HK$17.99HK$13.729
Dec ’23HK$14.40
HK$20.27
+40.7%
11.4%HK$24.82HK$17.64HK$14.549
Nov ’23HK$12.12
HK$20.44
+68.7%
10.9%HK$24.66HK$17.53HK$13.929

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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