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Minth Group Évaluation
Le site 425 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 425 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 425 ( HK$10.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$13.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 425 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 425?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 425? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥12.11b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 425 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.5x | ||
179 Johnson Electric Holdings | 5.7x | -1.0% | HK$10.0b |
1057 Zhejiang Shibao | 17.5x | n/a | HK$7.2b |
1316 Nexteer Automotive Group | 44x | 38.0% | HK$6.4b |
819 Tianneng Power International | 2.9x | 16.8% | HK$5.8b |
425 Minth Group | 5.7x | 14.6% | HK$13.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 425 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 425 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 425 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Auto Components ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 425 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 5.7x |
Juste PE Ratio | 8.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 425 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$11.18 | HK$20.33 +81.8% | 17.1% | HK$25.99 | HK$14.99 | n/a | 18 |
Aug ’25 | HK$10.76 | HK$21.21 +97.1% | 12.0% | HK$25.86 | HK$15.59 | n/a | 17 |
Jul ’25 | HK$12.14 | HK$21.06 +73.5% | 12.3% | HK$25.50 | HK$15.39 | n/a | 16 |
Jun ’25 | HK$15.50 | HK$21.64 +39.6% | 15.2% | HK$30.16 | HK$15.43 | n/a | 17 |
May ’25 | HK$13.44 | HK$21.45 +59.6% | 15.1% | HK$30.23 | HK$15.46 | n/a | 17 |
Apr ’25 | HK$12.36 | HK$23.45 +89.7% | 18.6% | HK$31.14 | HK$15.49 | n/a | 17 |
Mar ’25 | HK$13.86 | HK$26.25 +89.4% | 16.2% | HK$31.28 | HK$17.85 | n/a | 17 |
Feb ’25 | HK$12.78 | HK$26.76 +109.4% | 15.2% | HK$31.49 | HK$17.97 | n/a | 17 |
Jan ’25 | HK$15.78 | HK$28.87 +83.0% | 8.7% | HK$33.30 | HK$21.43 | n/a | 18 |
Dec ’24 | HK$16.60 | HK$28.75 +73.2% | 8.5% | HK$32.99 | HK$21.23 | n/a | 18 |
Nov ’24 | HK$17.36 | HK$28.37 +63.4% | 8.6% | HK$32.99 | HK$20.83 | n/a | 18 |
Oct ’24 | HK$20.15 | HK$28.42 +41.0% | 8.5% | HK$32.81 | HK$20.88 | n/a | 18 |
Sep ’24 | HK$23.25 | HK$28.61 +23.1% | 8.4% | HK$32.98 | HK$20.98 | n/a | 19 |
Aug ’24 | HK$24.50 | HK$27.86 +13.7% | 7.4% | HK$31.11 | HK$21.26 | HK$10.76 | 18 |
Jul ’24 | HK$21.50 | HK$26.91 +25.1% | 8.2% | HK$30.02 | HK$21.09 | HK$12.14 | 17 |
Jun ’24 | HK$19.46 | HK$27.24 +40.0% | 8.0% | HK$29.22 | HK$21.49 | HK$15.50 | 16 |
May ’24 | HK$22.60 | HK$27.77 +22.9% | 9.0% | HK$31.83 | HK$21.16 | HK$13.44 | 17 |
Apr ’24 | HK$23.70 | HK$27.91 +17.8% | 9.0% | HK$32.03 | HK$21.29 | HK$12.36 | 17 |
Mar ’24 | HK$20.70 | HK$28.28 +36.6% | 11.6% | HK$35.01 | HK$22.39 | HK$13.86 | 14 |
Feb ’24 | HK$23.95 | HK$29.07 +21.4% | 11.7% | HK$35.80 | HK$22.90 | HK$12.78 | 14 |
Jan ’24 | HK$21.15 | HK$28.54 +34.9% | 11.1% | HK$35.11 | HK$22.46 | HK$15.78 | 14 |
Dec ’23 | HK$20.65 | HK$26.96 +30.6% | 13.4% | HK$33.88 | HK$20.19 | HK$16.60 | 14 |
Nov ’23 | HK$16.32 | HK$26.89 +64.8% | 12.4% | HK$33.95 | HK$20.23 | HK$17.36 | 14 |
Oct ’23 | HK$17.38 | HK$26.48 +52.3% | 14.9% | HK$35.17 | HK$18.09 | HK$20.15 | 16 |
Sep ’23 | HK$21.40 | HK$26.39 +23.3% | 15.9% | HK$34.75 | HK$18.13 | HK$23.25 | 16 |
Aug ’23 | HK$22.35 | HK$25.84 +15.6% | 15.7% | HK$34.64 | HK$18.51 | HK$24.50 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.