La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
CALB Group Évaluation
Le site 3931 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3931 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3931 ( HK$12.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3931 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3931?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3931? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥19.39b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.7x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3931 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17x | ||
425 Minth Group | 6.6x | 15.0% | HK$15.3b |
179 Johnson Electric Holdings | 5.3x | -1.0% | HK$9.7b |
1057 Zhejiang Shibao | 12.6x | n/a | HK$7.5b |
1316 Nexteer Automotive Group | 43.6x | 38.2% | HK$6.5b |
3931 CALB Group | 50.8x | 35.0% | HK$21.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3931 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3931 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3931 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Auto Components ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3931 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 50.8x |
Juste PE Ratio | 15.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3931 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$12.48 | HK$16.57 +32.8% | 46.3% | HK$32.63 | HK$6.07 | n/a | 7 |
Aug ’25 | HK$13.70 | HK$16.55 +20.8% | 44.7% | HK$32.01 | HK$5.96 | n/a | 7 |
Jul ’25 | HK$15.50 | HK$17.42 +12.4% | 52.7% | HK$37.80 | HK$5.97 | n/a | 7 |
Jun ’25 | HK$15.12 | HK$18.88 +24.8% | 50.8% | HK$37.82 | HK$5.97 | n/a | 7 |
May ’25 | HK$14.34 | HK$19.43 +35.5% | 45.6% | HK$38.01 | HK$10.96 | n/a | 7 |
Apr ’25 | HK$14.50 | HK$19.41 +33.9% | 45.7% | HK$38.00 | HK$10.95 | n/a | 7 |
Mar ’25 | HK$13.44 | HK$21.32 +58.7% | 37.1% | HK$37.74 | HK$11.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | HK$13.80 | HK$24.86 +80.1% | 40.4% | HK$40.64 | HK$11.21 | n/a | 7 |
Jan ’25 | HK$17.60 | HK$25.23 +43.3% | 39.2% | HK$40.52 | HK$11.18 | n/a | 7 |
Dec ’24 | HK$18.20 | HK$25.08 +37.8% | 40.3% | HK$40.70 | HK$11.23 | n/a | 7 |
Nov ’24 | HK$18.18 | HK$24.52 +34.9% | 40.4% | HK$39.80 | HK$10.96 | n/a | 7 |
Oct ’24 | HK$19.88 | HK$24.27 +22.1% | 41.1% | HK$39.93 | HK$12.24 | n/a | 8 |
Sep ’24 | HK$15.86 | HK$26.88 +69.5% | 35.1% | HK$40.24 | HK$12.34 | HK$12.70 | 9 |
Aug ’24 | HK$18.50 | HK$28.15 +52.2% | 31.3% | HK$40.59 | HK$11.30 | HK$13.70 | 9 |
Jul ’24 | HK$19.92 | HK$29.97 +50.5% | 31.6% | HK$42.20 | HK$11.00 | HK$15.50 | 10 |
Jun ’24 | HK$17.64 | HK$29.97 +69.9% | 31.6% | HK$42.20 | HK$11.00 | HK$15.12 | 10 |
May ’24 | HK$21.00 | HK$32.52 +54.8% | 30.2% | HK$44.28 | HK$11.29 | HK$14.34 | 11 |
Apr ’24 | HK$19.62 | HK$32.63 +66.3% | 30.5% | HK$44.38 | HK$11.30 | HK$14.50 | 11 |
Mar ’24 | HK$21.10 | HK$36.14 +71.3% | 20.4% | HK$44.83 | HK$21.28 | HK$13.44 | 10 |
Feb ’24 | HK$24.75 | HK$36.14 +46.0% | 20.4% | HK$44.83 | HK$21.28 | HK$13.80 | 10 |
Jan ’24 | HK$18.08 | HK$36.38 +101.2% | 21.4% | HK$43.96 | HK$20.87 | HK$17.60 | 8 |
Dec ’23 | HK$20.20 | HK$31.35 +55.2% | 28.4% | HK$42.06 | HK$19.99 | HK$18.20 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.