Naturgy Energy Group, S.A.

BATS-CHIXE:NTGYE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €22.0b

Naturgy Energy Group Évaluation

Le site NTGYE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NTGYE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NTGYE ( €21.74 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €17.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NTGYE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTGYE?

Mesure clé : Comme NTGYE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NTGYE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NTGYE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NTGYE?
Ratio PE11x
Les revenus€2.01b
Capitalisation boursière€22.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NTGYE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NTGYE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.3x
SSE SSE
10x5.3%UK£19.0b
UU. United Utilities Group
67.6x24.4%UK£7.6b
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
NG. National Grid
27.9x15.5%UK£48.1b
NTGYE Naturgy Energy Group
11x-5.0%€22.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTGYE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NTGYE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Gas Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies17PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NTGYE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur European Gas Utilities ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NTGYE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NTGYE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NTGYE } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NTGYE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€24.16
0%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Nov ’25€23.36
€24.16
+3.4%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Oct ’25€23.61
€24.16
+2.3%
5.2%€26.50€21.00n/a17
Sep ’25€22.99
€24.11
+4.9%
5.4%€26.50€21.00n/a16
Aug ’25€22.27
€24.11
+8.3%
5.5%€26.50€21.00n/a15
Jul ’25€20.66
€24.18
+17.0%
7.4%€27.80€21.00n/a15
Jun ’25€24.72
€23.88
-3.4%
6.7%€27.80€21.00n/a15
May ’25€23.82
€23.84
+0.1%
6.7%€27.80€21.00n/a15
Apr ’25n/a
€23.53
0%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Mar ’25€21.98
€23.53
+7.0%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Feb ’25n/a
€24.09
0%
11.0%€27.80€16.00n/a17
Jan ’25n/a
€24.31
0%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Dec ’24n/a
€24.25
0%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Nov ’24€26.65
€24.25
-9.0%
11.1%€27.80€16.00€23.3617
Oct ’24€25.78
€24.30
-5.7%
11.4%€28.30€16.00€23.6117
Sep ’24€26.90
€24.47
-9.0%
11.9%€28.30€16.00€22.9917
Aug ’24n/a
€24.50
0%
11.9%€28.30€16.00€22.2717
Jul ’24€27.18
€24.16
-11.1%
11.8%€29.60€16.00€20.6617
Jun ’24€26.24
€23.99
-8.6%
12.1%€29.60€16.00€24.7217
May ’24€28.24
€23.93
-15.3%
12.3%€29.60€16.00€23.8216
Apr ’24€27.79
€23.87
-14.1%
12.3%€29.60€16.00n/a16
Mar ’24€26.37
€23.81
-9.7%
12.1%€29.60€16.00€21.9816
Feb ’24€25.97
€23.18
-10.8%
12.3%€29.60€16.00n/a15
Jan ’24€24.47
€23.09
-5.6%
12.5%€29.60€16.00n/a15
Dec ’23€26.88
€22.79
-15.2%
12.2%€29.60€16.00n/a16
Nov ’23€25.77
€22.75
-11.7%
12.2%€29.60€16.00€26.6516

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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