United Utilities Group Évaluation
Le site UU. est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UU. si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UU. ( £10.92 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £3.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UU. se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UU.?
Mesure clé : Comme UU. est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de UU.? | |
|---|---|
| Ratio PE | 65.8x |
| Les revenus | UK£113.20m |
| Capitalisation boursière | UK£7.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.6x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UU. se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.3x | ||
SVT Severn Trent | 57.9x | 23.2% | UK£8.1b |
CNA Centrica | 5.6x | -10.8% | UK£6.2b |
SSE SSE | 9.9x | 5.1% | UK£18.8b |
DRX Drax Group | 3.8x | -27.6% | UK£2.5b |
UU. United Utilities Group | 65.8x | 25.1% | UK£7.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UU. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UU. se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: UU. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Water Utilities ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UU. par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 65.8x |
| Juste PE Ratio | 18.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UU. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£10.92 | UK£11.55 +5.7% | 8.1% | UK£13.00 | UK£9.75 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | UK£10.34 | UK£11.42 +10.4% | 9.1% | UK£12.70 | UK£9.73 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | UK£10.64 | UK£11.29 +6.1% | 9.6% | UK£12.70 | UK£9.73 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | UK£10.20 | UK£11.12 +9.1% | 9.3% | UK£12.70 | UK£9.73 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | UK£10.33 | UK£11.46 +10.9% | 9.5% | UK£13.15 | UK£9.73 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | UK£9.87 | UK£11.52 +16.8% | 9.7% | UK£13.15 | UK£9.73 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | UK£10.16 | UK£11.36 +11.8% | 9.7% | UK£13.15 | UK£9.73 | n/a | 13 |
| May ’25 | UK£10.54 | UK£11.26 +6.8% | 10.5% | UK£13.15 | UK£9.48 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | UK£10.29 | UK£11.23 +9.2% | 9.5% | UK£13.15 | UK£9.48 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | UK£10.18 | UK£11.23 +10.4% | 9.5% | UK£13.15 | UK£9.48 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | UK£10.63 | UK£11.26 +6.0% | 9.5% | UK£13.15 | UK£9.48 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | UK£10.60 | UK£11.11 +4.9% | 10.1% | UK£12.90 | UK£9.18 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | UK£10.92 | UK£11.04 +1.1% | 10.5% | UK£12.90 | UK£9.18 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | UK£10.88 | UK£11.16 +2.6% | 11.3% | UK£13.20 | UK£9.18 | UK£10.34 | 13 |
| Oct ’24 | UK£9.48 | UK£11.09 +16.9% | 10.7% | UK£12.90 | UK£9.18 | UK£10.64 | 12 |
| Sep ’24 | UK£9.32 | UK£11.00 +18.0% | 11.1% | UK£13.10 | UK£9.47 | UK£10.20 | 12 |
| Aug ’24 | UK£9.95 | UK£11.02 +10.7% | 11.1% | UK£13.10 | UK£9.47 | UK£10.33 | 12 |
| Jul ’24 | UK£9.62 | UK£11.06 +15.1% | 11.3% | UK£13.40 | UK£9.60 | UK£9.87 | 12 |
| Jun ’24 | UK£10.32 | UK£10.81 +4.7% | 12.5% | UK£13.40 | UK£8.50 | UK£10.16 | 11 |
| May ’24 | UK£10.82 | UK£10.88 +0.5% | 12.7% | UK£13.40 | UK£8.50 | UK£10.54 | 12 |
| Apr ’24 | UK£10.60 | UK£10.65 +0.4% | 13.4% | UK£13.40 | UK£8.50 | UK£10.29 | 11 |
| Mar ’24 | UK£9.91 | UK£10.77 +8.6% | 13.3% | UK£13.40 | UK£8.50 | UK£10.18 | 12 |
| Feb ’24 | UK£10.52 | UK£10.71 +1.8% | 13.5% | UK£13.40 | UK£8.50 | UK£10.63 | 12 |
| Jan ’24 | UK£9.91 | UK£10.56 +6.5% | 12.3% | UK£12.90 | UK£8.50 | UK£10.60 | 12 |
| Dec ’23 | UK£10.46 | UK£10.41 -0.4% | 11.5% | UK£12.90 | UK£8.50 | UK£10.92 | 12 |
| Nov ’23 | UK£9.45 | UK£10.57 +11.9% | 11.5% | UK£12.90 | UK£8.50 | UK£10.88 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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