Ayvens Évaluation
Le site 0RSP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0RSP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0RSP ( €6.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0RSP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RSP?
Mesure clé : Comme 0RSP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0RSP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.6x |
| Les revenus | €479.20m |
| Capitalisation boursière | €5.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.1x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0RSP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.1x | ||
ZIG Zigup | 6.8x | -5.8% | UK£849.5m |
JET2 Jet2 | 6.9x | -0.3% | UK£3.4b |
EZJ easyJet | 9.2x | 8.4% | UK£4.2b |
IDS International Distribution Services | 13.5x | 28.9% | UK£3.4b |
0RSP Ayvens | 10.6x | 36.2% | €5.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RSP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0RSP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0RSP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0RSP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.6x |
| Juste PE Ratio | 22.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RSP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.21 | €9.42 +51.8% | 25.7% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.33 | €9.50 +50.0% | 24.5% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €6.25 | €9.54 +52.7% | 24.1% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €6.26 | €9.54 +52.4% | 24.1% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.69 | €9.68 +44.7% | 23.3% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €5.56 | €9.64 +73.5% | 24.7% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €6.86 | €9.64 +40.5% | 24.7% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €6.23 | €9.21 +47.8% | 26.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €6.54 | €9.27 +41.8% | 25.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €5.76 | €9.27 +60.9% | 25.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €6.04 | €10.64 +76.2% | 29.2% | €15.00 | €6.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €6.48 | €11.39 +75.9% | 31.6% | €17.00 | €6.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €6.33 | €12.58 +98.8% | 39.0% | €22.00 | €6.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €6.35 | €14.80 +133.0% | 27.3% | €22.00 | €9.00 | €6.33 | 9 |
| Oct ’24 | €7.38 | €15.27 +106.8% | 25.5% | €22.00 | €9.00 | €6.25 | 9 |
| Sep ’24 | €9.04 | €16.91 +87.0% | 17.7% | €22.00 | €11.20 | €6.26 | 9 |
| Aug ’24 | €9.67 | €17.26 +78.5% | 15.5% | €22.00 | €12.30 | €6.69 | 9 |
| Jul ’24 | €9.83 | €17.37 +76.6% | 16.2% | €22.00 | €12.30 | €5.56 | 9 |
| Jun ’24 | €10.29 | €18.00 +75.0% | 12.7% | €22.00 | €15.00 | €6.86 | 8 |
| May ’24 | €10.88 | €18.13 +66.6% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €6.23 | 8 |
| Apr ’24 | €10.79 | €18.13 +68.0% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €6.54 | 8 |
| Mar ’24 | €12.53 | €18.13 +44.7% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €5.76 | 8 |
| Feb ’24 | €11.82 | €18.39 +55.5% | 12.3% | €22.00 | €16.00 | €6.04 | 6 |
| Jan ’24 | €10.83 | €18.39 +69.8% | 12.3% | €22.00 | €16.00 | €6.48 | 6 |
| Dec ’23 | €9.50 | €17.87 +88.1% | 11.8% | €22.00 | €16.00 | €6.33 | 5 |
| Nov ’23 | €11.05 | €17.86 +61.6% | 11.0% | €22.00 | €16.00 | €6.35 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.