Ayvens Évaluation
Le site 0RSP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0RSP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0RSP ( €6.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0RSP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RSP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 0RSP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €5.24b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.3x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0RSP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.2x | ||
ZIG Zigup | 6.6x | -5.7% | UK£821.7m |
EZJ easyJet | 10.5x | 10.3% | UK£3.9b |
IDS International Distribution Services | 61.2x | 47.6% | UK£3.3b |
GLTR Globaltrans Investment | 2.4x | n/a | US$1.0b |
0RSP Ayvens | 9.6x | 32.6% | €5.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RSP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0RSP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0RSP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Transportation ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0RSP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.6x |
Juste PE Ratio | 21.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RSP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €6.45 | €9.50 +47.4% | 24.5% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
Oct ’25 | €6.25 | €9.54 +52.7% | 24.1% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | €6.26 | €9.54 +52.4% | 24.1% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | €6.69 | €9.68 +44.7% | 23.3% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | €5.56 | €9.64 +73.5% | 24.7% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | €6.86 | €9.64 +40.5% | 24.7% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
May ’25 | €6.23 | €9.21 +47.8% | 26.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | €6.54 | €9.27 +41.8% | 25.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | €5.76 | €9.27 +60.9% | 25.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | €6.04 | €10.64 +76.2% | 29.2% | €15.00 | €6.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | €6.48 | €11.39 +75.9% | 31.6% | €17.00 | €6.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €6.33 | €12.58 +98.8% | 39.0% | €22.00 | €6.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €6.35 | €14.80 +133.0% | 27.3% | €22.00 | €9.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | €7.38 | €15.27 +106.8% | 25.5% | €22.00 | €9.00 | €6.25 | 9 |
Sep ’24 | €9.04 | €16.91 +87.0% | 17.7% | €22.00 | €11.20 | €6.26 | 9 |
Aug ’24 | €9.67 | €17.26 +78.5% | 15.5% | €22.00 | €12.30 | €6.69 | 9 |
Jul ’24 | €9.83 | €17.37 +76.6% | 16.2% | €22.00 | €12.30 | €5.56 | 9 |
Jun ’24 | €10.29 | €18.00 +75.0% | 12.7% | €22.00 | €15.00 | €6.86 | 8 |
May ’24 | €10.88 | €18.13 +66.6% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €6.23 | 8 |
Apr ’24 | €10.79 | €18.13 +68.0% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €6.54 | 8 |
Mar ’24 | €12.53 | €18.13 +44.7% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €5.76 | 8 |
Feb ’24 | €11.82 | €18.39 +55.5% | 12.3% | €22.00 | €16.00 | €6.04 | 6 |
Jan ’24 | €10.83 | €18.39 +69.8% | 12.3% | €22.00 | €16.00 | €6.48 | 6 |
Dec ’23 | €9.50 | €17.87 +88.1% | 11.8% | €22.00 | €16.00 | €6.33 | 5 |
Nov ’23 | €11.05 | €17.86 +61.6% | 11.0% | €22.00 | €16.00 | €6.35 | 7 |
Oct ’23 | €9.51 | €17.17 +80.4% | 6.2% | €19.00 | €16.00 | €7.38 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.