Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

LSE:0RCG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €27.7b

Hapag-Lloyd Évaluation

Le site 0RCG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RCG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RCG ( €157.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €127.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RCG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RCG?

Mesure clé : Comme 0RCG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RCG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RCG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RCG?
Ratio PE18.9x
Les revenus€1.46b
Capitalisation boursière€27.66b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RCG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RCG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.1x
CKN Clarkson
14.7x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.2xn/aUK£735.7m
IAG International Consolidated Airlines Group
6.2x5.6%UK£14.7b
KNIN Kuehne + Nagel International
21.2x7.0%CHF 24.3b
0RCG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RCG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RCG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RCG 18.9xMoyenne de l'industrie 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RCG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RCG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RCG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.9x
Juste PE Ratio11x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RCG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RCG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€157.40
€124.50
-20.9%
25.0%€180.00€80.00n/a12
Dec ’25€153.10
€126.25
-17.5%
24.0%€180.00€85.00n/a12
Nov ’25€166.70
€123.92
-25.7%
23.4%€180.00€80.00n/a12
Oct ’25€159.80
€119.83
-25.0%
24.3%€180.00€80.00n/a12
Sep ’25€147.30
€121.17
-17.7%
23.1%€180.00€80.00n/a12
Aug ’25€160.60
€123.36
-23.2%
23.6%€180.00€90.00n/a11
Jul ’25€173.60
€123.18
-29.0%
24.1%€180.00€80.00n/a11
Jun ’25€173.80
€121.82
-29.9%
23.3%€170.00€80.00n/a11
May ’25€171.30
€103.36
-39.7%
21.5%€150.00€65.00n/a11
Apr ’25€137.00
€101.08
-26.2%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Mar ’25€133.00
€103.42
-22.2%
23.3%€150.00€65.00n/a12
Feb ’25€139.11
€103.00
-26.0%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Jan ’25€134.06
€98.92
-26.2%
22.7%€130.00€64.00n/a12
Dec ’24€114.42
€109.91
-3.9%
21.1%€145.00€65.00€153.1011
Nov ’24€130.45
€136.36
+4.5%
35.1%€240.00€79.00€166.7011
Oct ’24€172.87
€147.27
-14.8%
28.4%€240.00€79.00€159.8011
Sep ’24€186.54
€152.56
-18.2%
29.7%€240.00€87.00€147.309
Aug ’24€207.20
€150.56
-27.3%
30.8%€240.00€88.00€160.609
Jul ’24€189.70
€160.50
-15.4%
28.4%€240.00€88.00€173.6010
Jun ’24€184.74
€156.22
-15.4%
29.4%€240.00€89.00€173.809
May ’24€283.09
€171.78
-39.3%
18.1%€240.00€130.00€171.309
Apr ’24€300.00
€171.78
-42.7%
18.1%€240.00€130.00€137.009
Mar ’24€274.20
€168.00
-38.7%
19.4%€240.00€130.00€133.009
Feb ’24€204.57
€180.78
-11.6%
26.1%€280.00€130.00€139.119
Jan ’24€181.10
€181.22
+0.07%
25.8%€280.00€130.00€134.069
Dec ’23€201.82
€188.78
-6.5%
27.7%€280.00€130.00€114.429

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 20:23
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft est couverte par 29 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Marco LimiteBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg