United Parcel Service Évaluation
Le site 0R08 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0R08 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0R08 ( $134.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $86.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0R08 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R08?
Mesure clé : Comme 0R08 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0R08? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.3x |
| Les revenus | US$5.67b |
| Capitalisation boursière | US$115.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0R08 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.3x | ||
IDS International Distribution Services | 13.3x | 28.9% | UK£3.4b |
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
FDX FedEx | 18.3x | 10.8% | US$74.6b |
DSV DSV | 32.2x | 10.0% | DKK 348.0b |
0R08 United Parcel Service | 20.3x | 13.0% | US$115.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R08 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0R08 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0R08 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0R08 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.3x |
| Juste PE Ratio | 23.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R08 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$134.60 | US$149.25 +10.9% | 11.7% | US$185.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$134.07 | US$149.28 +11.3% | 11.8% | US$185.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$133.65 | US$144.64 +8.2% | 13.0% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$127.29 | US$145.86 +14.6% | 13.4% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$130.35 | US$147.73 +13.3% | 14.2% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$135.79 | US$161.84 +19.2% | 12.5% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$138.27 | US$162.48 +17.5% | 12.5% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$146.23 | US$162.95 +11.4% | 12.1% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$148.71 | US$159.56 +7.3% | 12.9% | US$210.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$147.89 | US$160.34 +8.4% | 13.1% | US$210.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$140.15 | US$161.37 +15.1% | 14.0% | US$215.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$156.54 | US$166.10 +6.1% | 14.3% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$154.34 | US$165.57 +7.3% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$139.18 | US$166.77 +19.8% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | US$134.07 | 30 |
| Oct ’24 | US$155.58 | US$184.42 +18.5% | 12.4% | US$230.00 | US$100.00 | US$133.65 | 29 |
| Sep ’24 | US$167.95 | US$189.93 +13.1% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | US$127.29 | 30 |
| Aug ’24 | US$184.96 | US$190.38 +2.9% | 12.3% | US$230.00 | US$100.00 | US$130.35 | 29 |
| Jul ’24 | US$176.90 | US$189.90 +7.3% | 12.0% | US$230.00 | US$100.00 | US$135.79 | 30 |
| Jun ’24 | US$168.50 | US$191.10 +13.4% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | US$138.27 | 29 |
| May ’24 | US$179.87 | US$189.68 +5.5% | 11.4% | US$225.00 | US$100.00 | US$146.23 | 28 |
| Apr ’24 | US$192.45 | US$191.97 -0.2% | 11.8% | US$225.00 | US$100.00 | US$148.71 | 30 |
| Mar ’24 | US$183.28 | US$191.70 +4.6% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$147.89 | 30 |
| Feb ’24 | US$182.02 | US$191.70 +5.3% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$140.15 | 30 |
| Jan ’24 | US$174.43 | US$190.52 +9.2% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$156.54 | 31 |
| Dec ’23 | US$190.95 | US$189.55 -0.7% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$154.34 | 31 |
| Nov ’23 | US$166.88 | US$189.81 +13.7% | 12.4% | US$251.00 | US$100.00 | US$139.18 | 31 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.