Fraport Évaluation
Le site 0O1R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0O1R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0O1R ( €49.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €132.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0O1R se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0O1R?
Mesure clé : Comme 0O1R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0O1R? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.1x |
| Les revenus | €456.60m |
| Capitalisation boursière | €4.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0O1R se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.2x | ||
IDS International Distribution Services | 13.2x | 28.9% | UK£3.3b |
JET2 Jet2 | 6.5x | -0.2% | UK£3.2b |
EZJ easyJet | 10.4x | 10.3% | UK£3.9b |
CKN Clarkson | 14.7x | 2.5% | UK£1.2b |
0O1R Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0O1R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0O1R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Infrastructure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0O1R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Infrastructure ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0O1R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.1x |
| Juste PE Ratio | 12.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0O1R présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €49.89 | €58.72 +17.7% | 16.9% | €87.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €49.46 | €58.33 +17.9% | 14.0% | €76.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €49.92 | €57.74 +15.7% | 15.3% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €45.72 | €57.95 +26.7% | 15.5% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €46.23 | €59.53 +28.8% | 16.0% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €48.72 | €59.89 +22.9% | 16.7% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €52.62 | €59.53 +13.1% | 16.8% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €47.15 | €59.53 +26.2% | 16.5% | €74.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €48.85 | €59.11 +21.0% | 16.3% | €74.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €51.26 | €59.53 +16.1% | 15.4% | €74.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €54.93 | €59.68 +8.6% | 14.7% | €74.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €54.83 | €58.68 +7.0% | 14.7% | €74.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €53.57 | €57.53 +7.4% | 16.3% | €74.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €46.94 | €56.89 +21.2% | 15.5% | €70.00 | €43.00 | €49.46 | 18 |
| Oct ’24 | €50.02 | €57.39 +14.7% | 15.2% | €70.00 | €43.00 | €49.92 | 18 |
| Sep ’24 | €50.35 | €57.48 +14.1% | 15.2% | €70.00 | €43.00 | €45.72 | 18 |
| Aug ’24 | €47.49 | €55.80 +17.5% | 15.8% | €68.00 | €40.00 | €46.23 | 17 |
| Jul ’24 | €48.97 | €55.74 +13.8% | 16.1% | €68.00 | €39.00 | €48.72 | 17 |
| Jun ’24 | €47.49 | €55.54 +16.9% | 16.4% | €67.00 | €37.00 | €52.62 | 16 |
| May ’24 | €48.10 | €55.50 +15.4% | 15.8% | €67.00 | €37.00 | €47.15 | 16 |
| Apr ’24 | €46.28 | €54.76 +18.3% | 18.5% | €71.00 | €35.00 | €48.85 | 17 |
| Mar ’24 | €50.14 | €54.65 +9.0% | 18.7% | €71.00 | €35.00 | €51.26 | 17 |
| Feb ’24 | €52.48 | €53.82 +2.6% | 17.3% | €67.00 | €35.00 | €54.93 | 17 |
| Jan ’24 | €38.27 | €53.50 +39.8% | 17.8% | €67.00 | €33.00 | €54.83 | 18 |
| Dec ’23 | €42.42 | €53.22 +25.5% | 18.0% | €67.00 | €33.00 | €53.57 | 18 |
| Nov ’23 | €39.55 | €53.72 +35.8% | 18.5% | €69.00 | €33.00 | €46.94 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.